兴业投资：黄金通道顶滞涨短期存在调整风险2011-11-16

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周二，欧元区各国国债收益率全线飙升，不仅10年期意大利国债收益率重回关键的7%水平上方，西班牙借贷成本同样上涨，10年期国债收益率触及6.35%，为自1997年来最高水平，令投资者担忧西班牙将成为下一个不稳定因素。不仅如此，欧元区其他国家的国债收益率同样走高。法国、比利时和奥地利10年期国债收益率较可比德债利差皆触及欧元1999年面世以来最高。欧盟统计局发布的数据显示，2011年第三季度欧元区及欧盟经济继续维持缓慢增长，环比增幅均为0.2%，与前一季度持平，同比增速均为1.4%，分别低于2011年第二季度的1.6%和1.7%。投资者担心欧元区债务危机蔓延势头加剧刺激金市避险需求回升，在一定程度上重塑了黄金对海外买家的吸引力。周二国际金价触底后小幅反弹，开盘于1780.10美元/盎司，盘中最低点为1760.35美元/盎司，日内最高点为1785.75美元/盎司，最终于1778.45美元/盎司；白银收于34.41美元/盎司，交易区间在33.75-34.82美元/盎司。法国CAC 40指数跌1.9%，至3049.13点；德国DAX 30指数跌0.9%，至5933.14点；英国富时100指数跌0.03%，至5517.44点。道琼斯工业股票平均价格指数涨17.18点，至12096.16点，涨幅0.14%。标准普尔500指数小幅涨6.02点，至1257.81点，涨幅0.48%。纳斯达克综合指数涨28.98点，至2686.20点，涨幅1.09%。NYMEX12月原油期货上涨1.23美元，收于99.37美元/桶。
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全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust截至11月14日的黄金持仓量减少0.39吨，至1268.28吨的水平。据美国监管机构14日披露的持仓报告，三季度投资大亨保尔森将其在全球最大黄金ETF SPDR Gold Trust的股份从3150万股削减至2030万股。



尽管欧元区两大经济体德国和法国的经济表现相对较好，给投资者带来些许安慰，但葡萄牙经济第三季度环比收缩0.4%，西班牙出现零增长以及意大利、西班牙等国不断攀升的融资成本均加剧了市场投资者对欧债危机蔓延加速的担忧。从技术面看，伴随欧元的持续走弱，美元指数存在中期筑底进一步反弹风险。黄金日图持续受压于通道顶部，尽管多头的走势并未被破坏，但短期滞涨调整风险加大。