兴业投资：原油小幅走弱 短线超卖或反弹

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兴业投资：原油小幅走弱 短线超卖或反弹
2017年6月16日
随着美国API及EIA库存数据以及OPEC和IEA月报公布，原油市场本周事件风险基本尘埃落定，油价延续EIA数据后跌势，继续小幅下挫，但在减产协议达成前水平附近跌势逐步放缓。美国7月原油期货收跌0.44美元，跌幅0.98%，报44.24美元/桶;布伦特8月原油期货收跌0.11美元，跌幅0.23%，报46.79美元/桶。
当前原油市场看空气氛浓厚，因OPEC有减产豁免权的尼日利亚和利比亚大幅增产，美国页岩油欣欣向荣，使得市场对OPEC减产成效表示怀疑。最近两周美国的库存数据显示，美国原油库存在连续八周下降后大幅回升，而截止6月9日当周，原油库存降幅低于预期，再加上汽油库存连续两周大幅上升，显示汽油需求旺季不旺的同时，也暗示此前原油库存快速下降很可能是得益于炼油厂提高产量，这样的趋势或难以为继。
沙特等产油国意识到了美国原油库存数据对油市的影响，其下一步策略很可能是削减对美国的石油出口，以使得美国原油库存数据看起来下降。从数据上看，美国高达800万桶/日的石油进口中，有100万桶/日来自沙特，预计7月沙特对美国的石油出口量将进一步下降至85万桶/日，是1988年以来沙特对美国石油出口总量的同月最低水平。
8 k: L: W' r5 s今晚美国油服公司贝克休斯将公布钻井平台数，料对市场影响有限。技术上看，油价下行趋势明显，但在周末前缺乏消息推动，短线可能超卖反弹。
% Y- M9 E# k2 f! U; w美元指数
: S; _6 b$ X2 P; N美元指数延续美联储利率决议后涨势，最高上探97.52，收得久违的大阳线。美联储加息走在数据前面，只要经济整体形势不变，而不是受制于数据的表现，就不会改变其加息路径，再加上美联储提供了详细的缩表方案，意外的鹰派立场推动美元转跌为升。日内美国将公布房屋数据和密歇根大学消费者信心指数，料会对美指走势有一定影响。技术上，美指大幅收涨，短线97.50存在一定阻力，或回踩97.20一线后重新走高，指向前期高点97.75。
技术分析
. O# m( O- H+ d/ f5 p( X  s/ h( u' s美国原油
4 |) }/ O) e% m1 j4 B日图：维持下行趋势，短线在前期低点跌势有放缓迹象，可能超跌反弹。
4 P  x! [, j/ N/ t6 Y4小时图：小幅走低，短线可能修正，为逢高做空提供机会。
" r$ y3 S9 l" o/ ?1 V, I) T小时图：弱势整理，反弹力度有限。
综述：日内建议44.00上方做多，45.20一线做空。
6 t' D& g" Q% d, a; U% K布伦特原油
日图：大跌后在前期低点附近收倒转锤头，短线有超跌反弹的可能。
4小时图：弱势整理，缺乏反弹动能。
9 N* ?/ H* m9 b& v小时图：波幅有限，大跌后横盘整理短线有修正需求。
综述：日内建议46.60上方做多，47.40一线做空。
. @  u+ \8 G) J) S' \- ?( Y周五关注：
日央行6月利率决议
$ \0 K" v) t' P意大利4月贸易帐
欧元区5月消费者物价指数终值
, i4 i* J5 k: E0 n1 g7 {美国5月新屋开工/营建许可
% V7 T4 h) Z' \9 L  @2 u: o美国6月密歇根大学消费者信心指数
) B( B. H4 R: u. d6 C( ~: F美国油服贝克休斯公布石油钻井平台数
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