兴业投资：EIA报告再传利空 原油多头溃不成军

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兴业投资：EIA报告再传利空 原油多头溃不成军
2017年6月15日
美国EIA原油库存报告打破了油价早前低位震荡走势，数据后跌破前低引发止损盘跟进，扩大OPEC半年度会议以来的跌幅，直指5月5日录得的低点。美国7月原油期货收跌1.27美元，跌幅2.76%，报44.68美元/桶;ICE布伦特8月原油期货收跌1.33美元，跌幅2.76%，报46.90美元/桶。
; ~. Q. ]  o0 p2 y( s美国能源信息署EIA数据显示，截至6月9日当周，原油库存减少166.10万桶，低于预期的减少230.00万桶。库欣原油库存减少115.6万桶，市场预期减少106.67万桶。汽油库存增加209.60万桶至2.424亿桶，较五年均值高出9%，市场预期减少83.75万桶。精炼油库存增加32.80万桶，市场预期增加37.50万桶。原油库存降幅不及预期，未能抵消成品油大幅造成的负面影响，因当前汽油库存在旺季大增引发市场忧虑。另外，美国原油产量上涨1.2万桶至933万桶/日，连续17周维持在900万桶/日关口上方，也增强市场对OPEC减产不能平衡油市的担忧。
国际能源署IEA月报同样不容乐观，认为供大于求的状况可能持续到2018年。IEA指出，受非OPEC国家大幅增产推动，5月全球原油供应增加58.5万桶/日至9669万桶/日，同比增长125万桶/日。IEA预计，今、明两年全球原油需求分别增长130万桶/日和140万桶/日，但仅非OPEC国家今明两年供应增幅将分别达到66万桶/日和150万桶/日，供仍将大于求。
昨夜油价大幅下跌，破坏了低位整理走势，空头压力增加，但短线可能超跌反弹。激进者轻仓逢低做多，反弹遇阻做空为主。
* _) z2 u. L+ }% A4 y/ r美元指数
美元指数隔夜剧烈震荡，纽约早盘因零售销售和通胀数据双双爆冷大跌，最低下探96.28，但美联储意外鹰派加息，推动美指快速收复失地，重测97一线阻力水平。数据显示，美国5月CPI年率上升1.9%，核心年率上升1.7%，均不及预期;零售销售月率下滑0.3%，创2016年1月以来最大降幅。再联系到本月稍早公布的5月非农数据，市场认为美国经济走弱并非如美联储所说的只是暂时性的，导致市场对美联储年内将总计加息三次的预期进一步受到重创。不过，美联储在利率决议上不仅如期加息，甚至坚定了年内还将加息一次的路径，且给出了较上次会议更为清晰的缩表计划，意外的鹰派立场让美元雄鹰展翅。尽管如此，市场因美国经济表现乏善可陈，对美联储的计划持有怀疑态度，可能削弱美元的上行动能。技术上，美指在前期低点附近收录长下影线，再次发出筑底现好，但仍受限于下行的20日均线，不破该线很难打开进一步上行空间，建议逢低入场做多，等待上破跟进。支持关注96.70/50，阻力关注97.10/50。
! U- \+ c- c1 y8 q技术分析
$ P3 A! O+ ]& L3 Z) u) }美国原油
# Z" F- r/ C& ?) l/ f日图：跌破45关口大幅走低，下行势头猛烈，短线可能超跌反弹。
0 B2 M& \" f4 `- P+ k4小时图：大幅下跌，维持跌势，短线反弹可能提供逢高做空机会。
+ R/ V, u/ Z8 \  ?小时图：向下突破低位整理区间，弱势明显。
综述：日内建议激进者轻仓抢反弹及时离场，稳妥等待46.50一线做空。
布伦特原油
; U! `3 I* l4 C6 e日图：扩大跌幅距离前期低点46.60附近仅一步之遥，下行势头猛烈，短线可能超跌反弹。
# ]9 S2 \- m6 p4 v2 h: {4小时图：大幅下跌，维持跌势，短线反弹可能提供逢高做空机会。
小时图：向下突破低位整理区间，弱势明显。
综述：日内建议激进者轻仓抢反弹及时离场，稳妥等待47.80一线做空。
周四关注：
, p; h+ t& l/ c瑞央行6月利率决议
. h2 L, Y. I& Q- `: A+ d  t! k英央行6月利率决议
4 d! ]& ?4 f+ }6 \- O法国5月消费者物价指数
% Q# y! D4 u; G& `2 Y瑞士5月生产者进口物价指数
意大利5月消费者物价指数
0 Y6 j) i0 `6 v英国5月零售销售
$ ]  g$ m# O' K/ G, \; A" q欧元区4月贸易帐
美国上周初请失业金人数
美国5月进口/出口物价指数
! `4 `' A% h" g) k3 ~美国5月制造业/工业生产
& M7 A7 B; c! g4 V" [4 {美国6月NAHB房价指数

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