兴业投资：EIA报告好坏参半 原油冲高回落继续持稳

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兴业投资：EIA报告好坏参半 原油冲高回落继续持稳
2017年4月27日
! N+ e- p0 v" _( m) [# a6 a* q国际原油价格连续第二日在低位收录十字星，因EIA报告显示，原油库存超预期下降，但汽油库存意外增加。美国6月原油期货收跌0.15美元，跌幅0.30%，报49.21美元/桶;布伦特7月原油期货收跌0.25美元，跌幅0.48%，报52.07美元/桶。
. Z8 i/ h/ d/ X' k2 _美国能源信息署EIA数据显示，截至4月21日当周，原油库存减少364.1万桶，是预期降幅175万桶的两倍，也是去年12月以来最高降幅，为连降三周，库存总量降至5.287亿桶。库欣原油库存减少120.3万桶，也是预期降幅50万桶的两倍，为连降两周。不过，美国石油产量再涨1.3万桶/日，至926.5万桶/日，接连数周刷新2015年8月以来新高，也比去年同期的产量回涨了10%。此外，成品油库存增加，汽油库存增加336.9万桶，涨幅创三个月新高，精炼油库存增加265.1万桶，涨幅创年内新高。
由于此前API报告显示原油库存意外增加，降低了市场预期，因此，油价在EIA原油库存大幅下降的膝跳式反应是快速拉升。不过，随着炼油厂活动增强，成品油库存积压严重，市场对即将到来的夏季旺季需求产生怀疑，再加上美国原油产量持续增加，抵消OPEC减产对供需基本面再平衡的努力，油价在短暂冲高后很快回吐涨幅。
沙特油长法利赫表示，当前达成共识是应当继续减产，但不能100%保证。再联系俄罗斯不甚明确的态度，市场对OPEC在5月底的会议上达成减产协议保持谨慎。关注下周沙特与俄罗斯的会面。从市场当前走势来看，油价缺乏持续上行的动能，但连续释放企稳迹象，短期存在低多机会。
美元指数
美元指数冲高回落，最高上探99.29，最低触及98.69。美国总统特朗普如期公布税改方案，但相较此前提前曝光的内容并无新意，整个方案缺乏细节，且不能说明在减税的同时如何避免财政赤字增加，让市场失望，美元也在方案公布后快速回吐当天大部分涨幅。此外，美国可能退出北美自贸协定，因加元和墨西哥比索急跌对美元具有向上的推动，但美指整体走势仍主要受到欧元和日元的左右。日内欧央行利率决议，预计不会暗示货币政策收紧，可能短线打压欧元，为美元低位企稳赢得契机。技术上，美指继续测试200日均线，该档也是3月27日低点所在水平，整体走势继续偏空，但不建议做空，关注是否有低位企稳做多机会，但需要向上突破下行的5日均线才能确认短线展开反弹。
技术分析
1 @* t' k/ X/ L7 B9 c% ^美国原油
/ l# ]1 O* k5 o' B0 s9 G日图：连续两日收录十字星，随机指标倾向自超卖区域回升，短线可能反弹。
4小时图：低位整理，反弹缺乏跟进。
小时图：反复测试48.90一线不破，释放企稳迹象，但上行缺乏动能。
( [. M  s; C1 M  v: f7 d综述：日内建议49.10一线做多，止损本周低点下方，上破49.70跟进，先看50.00附近。
7 V' }! l& M. k; y! J; J4 Y' a布伦特原油
日图：冲高回落但守稳200日均线上方，随机指标倾向自超卖区域回升。
3 j! z# M* e* ~8 P3 b! d7 x4小时图：低位整理，反弹缺乏跟进。
1 j. I- R$ y# D& g' g小时图：在51.30一线反复测试不破，短期释放企稳信号，但上行缺乏动能。
综述：日内建议51.50一线做多，先看52.40附近。
周四关注：
日央行4月利率决议
% E! ^; P6 j. s: x. p3 A2 b欧央行4月利率决议
德国4月消费者物价指数
美国3月耐用品订单
1 a  u, v9 ~( y% [& {5 g! H# M美国3月商品贸易帐
) u; K+ z5 W, ^3 p4 z$ y美国上周初请失业金人数
美国3月未决房屋销售
美国4月堪萨斯联储制造业活动指数
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