兴业投资：原油暂录四连阳 短期面临重大考验

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兴业投资：原油暂录四连阳 短期面临重大考验
2016年09月23日
原油：
; E0 T9 q# h. t周四美联储利率决议余威持续打压美元走低，投资者对原油进行空头回补，美国原油霸气四连阳，盘中最高升至46.50，但OPEC会议或难以达成的预期限制了油价的涨幅。美国NYMEX 11月原油期货上涨0.98美元，涨幅2.2%，报46.32美元/桶;ICE布伦特11月原油期货收涨0.82，报47.65美元/桶。
' U1 `; l! z! j: H5 T0 Z近几日油价的上涨主要归功于美国原油库存的减少，API和EIA原油库存相继大减给原油市场带来了较乐观的情绪，截止带周四为止，美国原油劲升8%，布伦特原油上涨4%，有望创一个月以来的最大周度涨幅。
% B4 X2 G0 J/ H5 U# H还有中国方面良好的原油进出口数据也对油价构成支撑。中国8月原油产量387万桶/日，较去年同期下降9.9%，日均产量触及至少2009年12月以来最低水平，同时也为同期第二大单月降幅。低油价迫使国有油企逐渐关闭运营成本高昂的油田，更多依赖进口补充原油供应。中国8月共进口777万桶/日，为4月来最高。这些有助于缓解原油市场的供应过剩问题。
可是对于下周在阿尔及利亚即将举行的OPEC会议，市场并不是很乐观。另外，据外媒报道称，沙特、伊朗和卡塔尔的高级石油官员昨日在维也纳的OPEC总部进行会晤，其主要内容或有关准备下周的阿尔及尔会议。但是为期两日的OPEC专家级会议在原油产量合作上并没有取得重大突破。
俄罗斯能源部副部长指出，理论上俄罗斯可以减产5%，俄罗斯石油生产企业已一致同意可能的原油产量管制。但俄罗斯能源部长Novak称，俄罗斯寻求在OPEC会议上进行建设性的对话。但目前俄罗斯没有就减产5%进行对话。
( l6 T9 x9 E1 P0 I8 f& ~日内关注美国贝克休斯石油平台钻井数，如果平台数持续增加的话，原油的上行走势可能将戛然而止;反之有望继续上行。
+ U7 g0 z: Q' @: U美元指数：
周四美元指数继续受到美联储利率决议的打压，而隔夜美国良莠不齐的经济数据也难以令美元指数反转此前跌势，连续第二日下挫，收于95.37。美国上周初请失业金和房价指数好于预期，失业金申请人数持续第81周维持在30万人之下，并好于预期为25.2万，表明美国就业市场增长强劲。美国7月房价指数月率和年率也好于预期，分别增长0.5%和5.8%。美国8月成屋销售表现不佳，录得533万，月率下滑0.9%，预期为1.1%。目前市场逐渐将焦点转向下周的美国总统辩论，预计届时会给市场带来不小的波动。今日重点关注欧美时段公布的制造业和服务业PMI初值，以数据的好坏来判断全球经济增长的现状。
技术分析
8 `% r' _3 q7 d/ J9 m美国原油：
日图：连续多日反弹，但已触碰到短期下降通道的上轨，可能将持续受到该水平的打压。
4小时图：反弹还未破前期高点46.25一线。
  Z! Y$ C9 |5 i8 A7 j: C小时图：上行至46.50附近受阻下滑，随机指标已进入超卖区，暗示短期油价有回调的可能。
: }* w7 ?5 {: L* Q$ I( |* E6 Z( R综述：短期修正后可能倾向持续走软。日内建议于46.00一线轻仓做空，止损设于46.25上方，先看45.50，再看45.00。
: y! R# E  {. u! E) u! y0 C, s布伦特原油：
& P1 q: ]- p8 E9 X日图：反弹动能不足，目前受到100日均线的打压。
( ~9 Y  b) N, T. L# q5 \4小时图：47.85附近的阻力较强，未上破该位置将有继续下滑的可能。
/ r" |1 U# ?# t$ u) v) c小时图：震荡上行至47.80附近受阻下挫，MA5/20呈现死叉，倾向回调。
综述：可能下跌。日内建议于47.60附近轻仓做空，止损设于47.90上方，先看47.00，再看46.50。
$ q( e' d) k2 ]0 j周五关注：
日本7月所有产业活动月率
5 q4 H" e& n' T; T, B4 e1 b法国第二季度GDP年率/季率终值
7 X$ b9 {4 \0 e6 U+ R& t# a# s/ f法国/德国/欧元区9月制造业/服务业PMI初值
欧元区9月综合PMI初值
加拿大8月CPI/核心CPI月率/年率
加拿大8月零售销售/核心零售销售月率
: ^( z/ h, Q- o) `美国9月Markit制造业PMI初值
美国贝克休斯平台钻井数

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