兴业投资：库存&产量激增原油兵败如山倒

随心所至 · 发表于 2016-8-10 22:47

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兴业投资：库存&产量激增原油兵败如山倒
2016年08月11日
原油：
周三美国EIA原油库存大增，以及OPEC 7月原油产量继续增加令两地原油在纽约时段从日内高位急速下滑，连续第二日重挫，美国原油重回42美元/桶下方，而布伦特原油受20日均线打压承压于44关口下方。美国NYMEX 9月原油期货下跌1.28美元，跌幅2.99%，报41.49美元/桶;ICE布伦特10月原油期货跌幅2.47%，报43.87美元/桶。
据周三美国能源信息署(EIA)数据显示，截止至8月5日当周，美国原油库存增加105.5万桶至5.236亿桶，为连续第三周增加，预期为减少102.5万桶。同时，库欣地区原油库存增加116万桶至6526万桶，创5月6日当周以来的最大增幅。有资深分析师指出，每年的这个时候，原油库存应该减少，但库存仍在增加。夏季和驾车出行季节马上就要接近尾声，市场的焦点又重新回到原油库存增加的现象上，利空油价。
隔夜OPEC公布的一份月报显示，OPEC 7月原油产量相比于上月增加4.6万桶至3311万桶/日。其中，产油巨头沙特的产量达到1067万桶/日，创历史新高，因为沙特通常会在夏季生产更多原油以满足国内电力公司为确保空调用电而产生的季节性需求;伊朗产量较上月增加1.25万桶至362.9万桶/日;尼日利亚产量较上月增加14.74万桶至152.7万桶/日。OPEC成员国产量节节攀高，以致于让市场更加怀疑其冻产的协议是否指数“无稽之谈”。
另外，全球油品产能过剩也是打压油价的一个因素。从全球范围内来看，汽油和柴油库存已膨胀至纪录高位，令炼厂和贸易商几乎无处安放过剩的供应，这是去年至今年初炼厂增产以享受低价原油供应带来的高利润率导致的结果。包括日本、韩国甚至是急需石油的中国在内，亚洲国家的炼厂在不断向海外出口油品，进一步加剧了供应过剩的现象。
今日重点关注欧洲时段即将公布的IEA月度原油市场报告报告对油市前景的展望又将对油价产生重要影响。
美元指数：
在市场缺乏重要事件指引的前提下，周三美元指数在清淡交投中持续大幅下滑，失守96关口，最低下探四日低位95.40。在本周二疲软的美国第二季度非农生产力年率公布之后，市场预计美国经济增长可能没有预期的那样快，促使投资者下调通胀预期。虽然本月公布的非农数据强劲，但截至本周三，美元指数连续两日重挫，已经完全回吐了非农报告以来的涨幅。市场对美联储是升息前景还是存在很大的质疑。不过在本周五美国零售销售数据公布之前，投资者交投将保持谨慎。今日重点关注美国上周初请/续请失业金人数以及美国7月进出口物价指数月率和年率等数据的表现。
技术分析
美国原油：
日图：受到6月末以来的下降趋势线的打压而重挫至42关口下方，或将继续延续跌势。
4小时图：43.50附近遇阻震荡下挫，随机指标已进入超卖区但仍维持看跌，或有望跌至MA50下方。
小时图：冲高回落，下行动能较猛烈，短期均线系统空头排列良好。
综述：倾向下跌。日内建议于41.60一线轻仓做空，止损设于41.90上方，先看41.00，再看40.50。
布伦特原油：
日图：受20日均线的打压延续此前的跌势，随机指标从超买区回落，有进一步下行的动能。
4小时图：MA5/10呈死叉，倾向下破MA50。
小时图：45.65附近受到阻力快速下滑，承压于45关口下方将继续走低。
综述：或仍有下挫的可能。日内建议于44.00附近轻仓做空，止损设于44.30上方，先看43.40，再看43.00。
周四关注：
法国/意大利7月CPI和调和CPI月率/年率
意大利6月贸易帐
美国上周初请/续请失业金人数
美国7月进口/出口物价指数月率/年率
加拿大6月新屋价格指数月率/年率
美国EIA天然气库存变化
IEA公布月度原油市场报告

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