兴业投资：鸽派美联储难消需求忧虑 原油延续跌势再创新低

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兴业投资：鸽派美联储难消需求忧虑 原油延续跌势再创新低
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2014年10月9日
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原油：
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) k. ^1 J9 X$ D国际货币基金组织IMF下调全球经济增长预期后打压市场对于原油需求前景，祸不单行，美国能源信息署EIA下调今年全球石油日需求预估，且原油库存大幅增加进一步增强市场忧虑情绪，尽管美联储会议纪要显示不急于加息，却凸显对全球经济放缓对美国经济不利影响之情，原油市场并未从中寻得安慰。美国11月原油期货收跌1.54美元或1.7%，报每桶87.31美元，布伦特11月原油期货收跌0.73美元或0.8%，报每桶91.38美元。
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$ d/ l  N3 }( f- l4 c% V) @美国能源信息署EIA数据显示，截止10月3日当周，美国原油库存增加500万桶，远高于市场预期的150万桶增幅，主要受到进口增长和炼厂减产影响，其中加拿大对美国日均原油出口量创下325万桶的记录新高。同时EIA还将今年全球石油日需求预估下调124万桶，并下调了明年布伦特原油期货价格的预估。不过，此前一直稳步增加的库欣地区库存，当周减少了160万桶，或带来些许乐观期待。
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美联储会议纪要称，全球经济放缓对美国经济复苏带来风险，并认为劳动力市场仍存在大量闲置资源，应当将前瞻指引与经济数据挂钩。同时与会者看到了美元走强对出口和增长的风险，并可能阻碍通胀向美联储目标2%回升。美元在会议纪要后应声走低，不过原油受到的提振有限。此前文中提到美元与原油的微妙关系，当前尚不能确认美元开始回调，这也是原油市场仍在观望的原因，应当对此持有耐心。
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& N; g4 m7 h, W7 [& j4 l" s9 `' T日内将关注美国经济数据和欧央行行长德拉吉讲话。美元当前测试85关口支持，能否有效突破也值得密切留意。

技术分析

7 H+ [) `0 ~4 j$ e" E( f, W日图：均线系统空头排列良好，中期走势仍以空头主导.阻力关注88.15/60，支持关注86.85/50.

4小时图：窄幅整理于87关口上方但短期下行走势维持完好。

' H  @6 e* j* u; E小时图：自86.85低点来的反弹乏力，短线偏弱。
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1 F: i6 M! O% U( n综述：中短期走势较弱，日内倾向逢高做空。

7 A" x# M: `0 O+ v! X3 y外汇：

% _9 T+ ~2 \. L( H美元指数在温和的美联储会议纪要后快速跌破前一日整理区间，为连续第三日收跌，短期走势转弱，不过日图上仍需要下破20日均线(85.00)确认回调走势。非美货币乘美元强势收敛之际，连续反弹三日，纷纷测试短期阻力水平，如欧元的20日均线，商品货币本月开始的整理区间顶部。澳元有望成为领头羊，今日亚市尽管受到糟糕的就业数据打压，仅短暂下探50点左右旋即恢复上行走势，完成了回踩区间顶部后继续走高的动作。美元兑日元盘中走势震荡，但在美联储警告美元强势而日本重视弱势日元的负面影响双重压力下，将可期望更大的下行空间。

日内英央行利率决议或维持当前货币政策不变，对英镑影响有限。欧央行行长德拉吉讲话和美国经济数据受关注，欧元区和美国都不希望本币走强，今日双方的博弈将有望推动短期趋势的形成。
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全球股市：
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美联储暗示不急于加息，使得稍早谨慎的股市一簇而上，美国三大股指全线大涨。标普500指数收涨33.79点或1.75%，为今年2月以来最大单日涨幅，纳指收涨83.39点或1.9%，报4468.59点，道指收涨274.83点或1.64%，报16994.22点，为去年12月以来最大单日涨幅。
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不过，欧洲股市未能乘上美联储温和会议纪要这班车，延续此前IMF下调全球经济增长预期的悲观情绪。英国富时100指数收跌0.21%，报6482.24点，德国DAX指数收跌1%，报8995.33点，法国CAC指数收跌0.97%，报4168.12点。
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周四关注：
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) U6 e. k1 M3 _2 E' ?$ G德国8月贸易帐/经常帐
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0 N1 a; ^3 m% E欧央行公布月度经济报告
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* q2 F* S! O: P# N3 l' R' n' O英央行利率决议

3 I' g+ t% t: D  D( K  H" D美国上周初请失业金人数
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欧央行行长德拉吉讲话
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加拿大8月新屋开工

5 U" K. l# |% A) k8 B美国8月批发销售/库存