兴业投资;IEA释放悲观信号 原油或下破区间低位

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兴业投资;IEA释放悲观信号 原油或下破区间低位
2017年8月14日
原油：
上周五美国贝克休斯石油钻井平台数持续增加，以及IEA月报透露出悲观的信息都对原油构成打压。不过美元指数的下跌给了原油于纽约盘回升的机会，最终两地原油微幅收涨。美国NYMEX 9月原油期货上涨0.28美元，涨幅0.58%，报48.79美元/桶;ICE布伦特10月原油期货涨幅0.29%，报51.97美元/桶。上周两地原油连续第二周录得下跌。
4 [3 V2 J, M1 N% W美国油服公司贝克休斯上周五公布的数据显示，截止至8月11日当周，美国石油活跃钻井数增加3座至768座，延续长达15个月的上升趋势，过去三周内有两周录得增加。不过，因油价下跌促使石油企业削减支出计划，近几个月钻井平台数的增速放缓。因此平台数的增长并没有对油价造成强烈的打压。
可是国际能源署(IEA)月报却显示，7月OPEC减产执行率由6月的68%下降至75%，为1月实施减产以来的最低水平，因阿尔及利亚、伊拉克和阿联酋执行率较低，同时利比亚因油田产量恢复，其原油产量大幅上升。另外，IEA预计今明两年的原油需求数会更低，但供应会维持在高位。库存的消耗速度将会放缓。IEA对原油前景的消极预期增强了投资者的担忧情绪。该不良情绪可能会延续至本周初，或不利油价。
8 G9 p7 N1 {' g9 M: x今日原油市场无数据，预计OPEC原油产量创新高以及减产率下降等因素会在油市持续发酵，原油走势或偏弱。
) i# h  k, F" P0 u; T美元指数：
上周市场最为关注的美国通胀数据显示，美国7月CPI年率增长1.7%，不及预期增长1.8%;CPI月率小幅增长0.1%，同样不及预期增长0.2%。只有核心CPI年率符合预期，增长1.7%。由于CPI数据不及预期，而且此前公布的PPI数据也表现疲弱。数据公布之后，美联储12月加息的概率下降至35.4%，创5月以来的最低。美元指数连续第三个交易日大幅下挫至93关口附近。今日消息面较匮乏，预计美联储年底前加息预期降温将持续对美元形成重压。美元进一步下行的风险或加大。
技术分析
美国原油：
日图：暂时企稳于20日均线上方，但5日均线的压力或导致油价跌至该水平下方。
7 ^) k: U3 i: a7 u  a4 N, n" S4小时图：略微在区间底部48.45一线上方整理，有效下破该位置将加速下跌。
$ U) m8 Q8 t2 Y) N0 H3 ]小时图：48附近受支撑温和震荡上行，上行动能并不强烈。
* Z6 a2 A; P/ S1 a; s1 \: z: K' U综述：有望下行。日内建议于区间内采取高抛低吸的策略。若跌破短期区间底部48.45一线可跟进做空，进一步支撑关注47.80，止损设在48.75一线。
布伦特原油：
日图：于200日均线附近收录十字星，随机指标向下，暗示短期有下跌的风险。
4小时图：反弹依旧受到MA20的制约，同时受制于52整数关口压力。
  K) a) e1 ?$ i! u' |9 i1 u' s6 u小时图：于51.35附近温和震荡走高，反弹动能不强，或有重新走软的可能。
2 z5 g/ y8 g% F" _! p( f综述：有望下挫。日内可等待油价下破区间底部51.45附近后跟进做空，进一步支持关注51，止损设在51.70上方。
/ Y( J5 s+ w/ x/ ?+ x' }9 A5 }周一关注：
% l9 h" s* ]$ B" X9 y% c. w欧元区6月工业生产月率/年率