兴业投资：EIA库存大降无济于事 原油冲高回落

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兴业投资：EIA库存大降无济于事 原油冲高回落
: l$ Y) B: c% s1 J9 p2017年7月7日
原油：
周四虽然美国EIA原油库存大幅下降，但并没有提振原油的多头人气，投资者持续对原油进行获利了结，且俄罗斯不支持进一步减产的态度令两地原油双双重挫，最终录得连续第二日下跌。美国NYMEX 8月原油期货下跌0.28美元，跌幅0.61%，报45.33美元/桶;ICE布伦特9月原油期货跌幅0.93%，报47.89美元/桶。
根据美国能源信息署(EIA)最新数据显示，截至6月30日当周，美国原油库存骤降629.9万桶，降幅为5月26日当周以来最大，预期为减少228.3万桶;同时,美国汽油库存减少366.9万桶，同样好于预期减少106.7万桶，为连续第三周录得下滑，降幅为3月24当周以来的最大。另外，由于本周美国独立日假期，出行高峰到来，上周汽油需求也出现反弹。数据公布之后，两地原油跳涨至当日最高46.49和49.15。
然而库存下降并没有对原油构成持续的支撑。原油的市场供过于求的悲观情绪依旧弥漫。另有消息报道，俄罗斯能源大臣诺瓦克表示，OPEC和非OPEC产油国的减产行动已经遏制了油价的大幅波动，并有效降低了库存，因此并不需要在短期内采取额外措施来提振油价。俄罗斯不愿意进一步减产的立场加重了投资者的担忧。
在过去两周，多家投行下调了油价预期，因担忧原油供应过剩的情况会延续到2018年。美银美林将今明两年的布伦特原油预估从54和56美元下调至50和52美元。丹麦盛宝银行称，油价在未来几个月将升向55美元，但预计年底和明年将走低。今日亚市油价持续走弱至47.49，今日晚间还有贝克休斯石油钻井平台数据公布，预计尾盘的波动将加大。
美元指数：
周四美国晚间公布的“小非农”数据显示，美国6月ADP就业人数增加15.8万，不及预期增加18.5万。数据公布之后，美元指数快速下跌。同时，美国上周初请人数录得24.8万，为连续第三周增加。美国经济数据总体表现不佳，当日美元指数结束四连阳，重挫至96关口下方。小非农的疲弱表现为今日美国非农就业报告蒙上了阴影，市场预计美国6月非农就业人数将增加17.7万，失业率将持稳于前值4.3%;平均时薪月率和年率将分别增长0.3%和2.6%。
技术分析
. y4 w- u" y6 W! X美国原油：
日图：持续回落，长上影线暗示上方压力较重，随机指标从超买区下跌，短期下行风险增加。
( g6 B0 v2 V  i" Q! c4小时图：MA20附近受阻下跌，日内关注是否将下破MA100。
2 J0 u) I1 K5 u5 G小时图：冲奥回落，延续近期的回撤走势，大阴烛暗示下跌动能猛烈。
综述：倾向下行。日内建议在45.30附近轻仓做空，先看44.50，再看44.00，止损设于45.70上方。
布伦特原油：
日图：连续第二日下跌，上方压力沉重，继续维持在中期下行通道之内。
. \! C! ]& O; U3 L# x4小时图：MA200附近受阻继续回撤，有望跌破MA100。
* u. L7 [  z2 N( L/ F8 f小时图：冲高回落，维持在MA200(47.50一线)下方或仍有下跌的空间。
综述：有望继续下滑。日内建议于47.80一线轻仓做空，先看47.00，再看46.50，止损设于48.20上方。
周五关注：
' `6 O& d7 L9 g$ o日本5月领先/初步指标月率/年率
( U' \0 M8 f* e; i7 Q瑞士6月失业率
& Q! I, K. ?3 W; Z' X德国5月工业生产月率/年率
; n$ E, T* T* Z# A: w: C# z法国5月贸易帐/进出口
法国5月制造业生产月率/年率
英国6月Halifax 房价指数月率/年率
) D# V. j( ^# k意大利5月零售销售月率/年率
' z. A( j. F# C) A% j" }  V6 r英国5月贸易帐
& {# p) C, s( n/ @' l6 K8 S1 _英国5月工业/制造业生产月率/年率
英国5月建筑业生产月率/年率
美国6月非农就业报告
加拿大6月就业报告
8 j8 E1 m+ q3 M: x8 I8 ]$ f美国贝克休斯石油钻井平台数

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