兴业投资：EIA利好油价冲高回落 OPEC援手难伸

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兴业投资：EIA利好油价冲高回落 OPEC援手难伸
2017年6月22日
" U4 g/ s8 k3 W" w0 @7 m9 ]  o国际原油价格在EIA利好数据公布后短暂冲高，但很快回落，并在跌破前一日低点后加速下跌，刷新十个月低点。美国8月原油期货收跌0.83美元，跌幅1.91%，报42.53美元/桶;布伦特8月原油期货收跌1.06美元，跌幅2.31%，报44.78美元/桶。
: H& t; [; f) ]; g1 C! d& Y( j$ W; G美国能源信息署EIA数据显示，截至6月16日当周，原油库存下降245.1万桶至5.091亿桶，预期减少101.11万桶。库欣原油库存下降108万桶，预期减少43.95万桶。精炼油库存增加107.9万桶，预期增加73.57万桶。汽油库存下降57.8万桶，预期增加34.46万桶。原油和汽油库存双双下降，但美国国内原油产量增加2万桶至935万桶/日，创2015年8月以来最高，限制油价涨幅。
另外，面对油价持续大幅下跌，伊朗石油部长赞加内表示，OPEC可能决定进一步削减石油产量，却遭到OPEC代表驳斥。OPEC代表称，除非伊朗接受新减产计划，否则不会考虑增加削减规模。有减产豁免权的尼日利亚和利比亚近期大幅增产，而伊朗产量上限因要挽回早前遭西方制裁损失而小幅提高。
: G: `; ], K) h$ C0 l2 A原油市场进入技术熊市，市场情绪悲观，昨日两件突发意外尚未引发市场关注，但不排除事件进一步发酵可能影响油价。其一，沙特国王突然废黜57岁的侄子王储，新任命31岁的儿子萨勒曼为第一接班人，其更激进的外交政策立场可能增加政治风险。早前沙特带头封锁卡塔尔，本周初沙特指责伊朗革命卫队对其离岸油田搞袭击，萨勒曼对伊朗发动军事对抗的风险加强。
其二，热带风暴Cindy已使墨西哥湾的能源生产关停，1/6的墨西哥原油产量中断，并阻止油轮在主要的原油进口终端卸货，油气平台工人放假。Cindy一旦登陆，将会阻碍地区能源运营，受影响地区的原油提炼产能约占到全国总产能的一半。根据美国国家飓风中心预告称，Cindy目前正在迫近得克萨斯州-路易斯安那州沿海地带。
关注上述两大事件进展，原油市场整体上仍处于空头趋势，以反弹做空为主，除非事件对原油供应的破坏力能够引起市场关注，推动油价向上出现技术破位。
) H: `5 _( X0 s  c: `: U美元指数
美元指数小幅回调，盘中在97.75下方走势震荡，震荡下行，回踩5日均线附近水平。美联储又一位票委表示，应在下次加息前启动缩表，9月可能是启动的时机。不过，美联储频频撒鹰并为消除市场对其年内再次加息的疑虑，美国联邦基金期货交易市场预计，美联储9月加息几率仅有16%，12月加息的几率为48%。技术上，美指技术面偏弱的格局得到改善，倾向构筑头肩底，隔夜自颈线97.75附近水平回落，建议97.25一线做多，关注97.75附近表现。
技术分析
% j- S! B5 v. r& s9 C' r7 F3 \$ F美国原油
日图：维持下行趋势，连续大跌下探40整数关口，超卖但缺乏上行动能。
; M: n* H4 A+ \4小时图：再次刷新低点，反弹力度有限。
- z/ @; d) M) f* b( E小时图：大跌后小幅整理，依旧弱势。
综述：日内建议43.80下方空，激进者抢反弹快进快出。
布伦特原油
日图：维持下行趋势，超卖但缺乏上行动能。
- s: A& h; b0 U) @9 ]2 a4小时图：下行势头维持完好，反弹将提供逢高做空机会。
% l" t  h" Q( Q# i) `5 X% C8 v小时图：冲高回落，扩大跌幅再创新低，短线弱势整理缺乏反弹力度。
综述：日内建议46.40下方空，激进者抢反弹快进快出。
周四关注：
9 P6 [6 s$ }" n7 D! m0 ^美联储理事鲍威尔讲话
瑞士5月贸易帐
美国上周初请失业金人数
" B% B. \9 k! E  _- ^0 W加拿大4月零售销售
美国5月咨商会领先指标
欧元区6月消费者信心指数
美国6月堪萨斯联储制造业活动指数