兴业投资：EIA原油库存创新高 原油反弹受压制

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兴业投资：EIA原油库存创新高 原油反弹受压制
2017年3月23日
9 w: @& Q- j5 P" Z  f- J& h$ E( ?原油：
周三美国EIA原油库存远超预期限制了油价低位反弹的动能，最终美国原油基本收平，而布伦特原油未能扭转跌势。整体上两地原油缓和了近期的跌势。美国NYMEX 5月原油期货上涨0.01美元，涨幅1.55%，报48.16美元/桶;ICE布伦特5月原油期货跌幅0.26%，报50.72美元/桶。
+ z4 G: F& U' \: T* ]据美国能源信息署(EIA)数据显示，截止至3月17日当周，美国原油库存增加495.4万桶至5.331亿桶，远高于预期的280万桶。同时美国中西部和东海岸地区原油库存均升至历史高位。原油主要交割地库欣地区库存增加141.9万桶，为连续四周录得增加，创历史记录的第二稿水平。另外，美国原油产量也继续增加2万桶至912.9万桶，为连续第五周维持在900万桶/日上方。美国原油库存维持高涨的势头，而OPEC方面又无其他利好消息，导致油价无法有效反弹。
著名投行高盛近期也一直强调着美国页岩油对油市的威胁。在其周二发布的报告中显示，随着美国各个新油田项目投入生产，美国页岩油产量料将在未来数年内保持每年100万桶/日的增速。如果回升速度得以加快，OPEC减产行动对油价的提振效果恐将受限，甚至不排除出现产油国各方减产分歧加大的后果。
本周美国原油库存猛增的利空消息一直在油市发酵，不过隔夜EIA原油库存的增加并没有导致油价大幅下跌，可见即使近期再出现美国原油产量或库存增加的消息可能也不会引起油价的大波动，至少不会出现大幅下挫。当利空出尽，短期油市的空头回补可能推动油价走高。
美元指数：
; H0 n+ j0 W0 Q" X$ e7 p) a  {6 r; O美元指数跌至整百关口下方之后，周三在该水平下方整理，在今日耶伦讲话和特朗普医改法案投票之前市场的情绪较谨慎，当日美元指数收录十字星阳线，收盘报99.66，整理近半个月以来的跌势。对于晚间耶伦的讲话，分析师表示，如果耶伦对美联储今年再加息凉席的预期表现出任何的谨慎态度，那么美元前景将会更加黯淡。同时，今日还有共和党的医保议案将在众议院进行投票。市场担心如果美国医改法案出现任何推迟的话，都有可能被视为特朗普促进增长政策基石的税收改革计划造成拖延，那么也将利空美元。
技术分析
8 M" z$ p% _" J) `& b$ C. a9 g美国原油：
* b( _& C( [. Q1 l% D7 Y: [* C日图：隔夜收录的K线下影线较长，暗示下方支撑较强，但上方的上行空间并不大。
; {, l* s; h/ d5 o, i4小时图：47附近受支撑微幅反弹，但是上行动能并不强烈。
6 ^' Z0 Q2 U3 Q小时图：反弹仍未上破前期高点49.55一线，料继续震荡下跌。
综述：或延续跌势。日内建议在48.70附近做空，先看48.00，再看47.50，止损设于49.00上方。
布伦特原油：
; T7 S1 P) X: H4 I. ^2 h) h日图：跌势暂时得到缓和，但是随机指标向下，倾向继续下滑。
" o1 u0 k5 F2 s2 u$ z4小时图：延续从56.25一线以来的跌势，上行动能较小。
* _; U. e6 m, O) V6 b小时图：49.70附近受支撑走高，但上方MA50将限制油价上涨的空间。
; X2 l, K; {) }. L/ u% g综述：有下跌的可能。日内建议于51.10一线做空，先看50.50，再看50.00，止损设于51
  b* ?" s# g/ x# r' U$ P.40上方。
  f1 T9 s" C+ C7 m3 A; h8 x+ ^! Y2 a周四关注：
! J4 l" X4 \5 u3 o3 t5 T德国4月GFK消费者信心指数
法国3月商业信心指数
* N3 U, Z, C* I8 S( y- O2 p1 j英国2月零售销售/核心零售销售月率和年率
4 b: B. }( y: |$ W2 T% z$ j* y0 ]/ Q英国3月CBI零售销售差值
4 r# t' U; J, j0 x  e% y美国上周初请/续请失业金人数
9 S" Y& d9 \& [美国2月新屋销售及月率
6 @) O0 o# D' d8 W* \美国3月堪萨斯联储制造业活动指数
2 \* M, _9 l4 j; r8 `' D欧元区3月消费者信心指数初值
, W7 Q6 ^1 d% Q) b: b) i美国上周EIA天然气库存变化
9 I4 ]2 k+ M: F7 L+ o欧央行发布经济简报
9 O4 D" ?; `9 P" C- j美联储主席耶伦及票委卡什卡利讲话