兴业投资：原油无视API库存减少 顶部阻力制约其反弹

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兴业投资：原油无视API库存减少 顶部阻力制约其反弹
2017年2月23日
原油：
周三原油冲高回落，尾盘美国API原油库存意外减少限制了油价的涨幅，但最终油价还是未能冲破整理区间顶部的强阻力，两地原油小幅回落。美国NYMEX 4月原油期货小幅上涨0.3美元，跌幅0.57%，报53.92美元/桶;ICE布伦特4月原油期货跌幅0.9%，报56.16美元/桶。
2 a4 w& A2 p& E" v4 B  O6 U隔夜纽约盘前，受OPEC减产的乐观预期提振，美国原油和布伦特原油持续震荡反弹至当日最高54.56和56.98。但之后由于美联储会议纪要暗示下次加息时机可能比预期来得早，美元指数短线扩大涨幅，导致两地原油从当日高位大幅回落至当日低点53.34和55.62。
! ?  t7 j, x1 I8 K; m7 Z9 L就在油价大幅下跌之际，纽约尾盘的API数据挽回了原油的部分损失。据美国石油学会API公布的报告显示，截止至2月17日当周，美国原油库存减少88.4万桶至5.127亿桶，预期为增加350万桶。此前一周原油库存猛增上万桶，本次原油库存的减少给原油多头带来了一些信心。
, ~( R. U6 C0 e, N2 K- W原油区间高位再次受阻回撤，原油市场还是没有更具刺激性的消息来推动油价冲破区间阻力。今日市场重点关注纽约尾盘公布的美国EIA原油库存数据，如果数据意外减少的话，油价可能会重新上探区间顶部，但上破的可能性较小。反之如果库存增加的话，油价将跌至20 日均线下方。
美元指数：
$ B/ j! z9 H! h6 e) ~. l1 {9 [周三市场期待已久的美联储会议纪要显示，如果就业和通胀数据符合预期，美联储“很快”加息可能是合适的。在纪要刚公布之后，美元指数快速升至当日高位101.68。但是，美联储官员多次提到“风险”一词，称政府政策不明朗，经济短期风险大致均衡;通胀会有下行风险以及美元走强将带来下行风险等，可见官员们还存在不少的担忧情绪。此外需要注意的是，美联储将在3月货币政策会议记录中首次发布预估不确定性水平扇形图。整体来讲，本次纪要不及市场预期的鹰派，3月加息预期概率也由此前的38%下降至34%。美元指数也随之快速扭转升势，悉数回吐早前的涨幅，最终承压于50日均线下方，收盘报101.18。不过隔夜强劲的美国成屋销售数据一定程度上限制了美元的跌幅。今日预计会议纪要的影响将持续发酵，有望持续令美元承压。数据方面关注美国上周初请/续请失业金人数。
技术分析
美国原油：
' D. y6 ^9 U0 y5 y" q6 l4 `/ G! Y日图：受区间顶部54.15一线的打压出现下跌，可能仍将受制于该阻力。
4小时图：持续反弹至高位55附近出现下跌，回撤的幅度较猛，且反弹力度不够。
, l& u( g6 p  W- b( j2 f* N小时图：随机指标已严重超买，关注油价能否上破54.80一线。
1 B, U+ Q8 a9 C综述：可能继续回撤。日内谨慎操作，建议在54.60附近轻仓做空，先看54.15，再看53.50，止损设于54.80上方。
% C& c: H. X0 x$ ^7 w. w布伦特原油：
日图：受区间顶部57.20一线的打压出现下跌，可能仍将受制于该阻力。
6 P0 a1 r. |: |- P- N4小时图：反弹至57关口上方受阻回落至该水平下方，日内能否攀至MA20一线还需确认。
小时图：隔夜从56.90一线以来的下跌动能较强烈，目前反弹动能或不足。
综述：或有下挫的可能。日内建议于56.70一线做空，先看56，再看55.50，止损设于57.10上方。
周四关注：
日本领先/同步指标终值
德国第四季度GDP年率/季率终值
+ [- ^& c; K; h! N" F4 F德国3月GFK消费者信心指数
3 y" G; p& d  K2 V- L; A$ t法国2月商业信心指数
+ Z5 h; ]! U9 I* V1 G7 {& W瑞士第四季度工业生产年率
意大利12月零售销售月率/年率
英国2月CBI零售销售差值
美国上周初请/续请失业金人数
美国芝加哥联储全国活动指数
; Z1 \3 g! h# p1 Z  Z美国EIA天然气库存变化
0 c3 T- B0 m; @8 ]" u' a3 y/ l7 v美联储官员洛克哈特讲话
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