兴业投资：EIA原油库存大增 油价负重走低

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兴业投资：EIA原油库存大增 油价负重走低
7 I* r! g6 h, @/ q0 a5 c2016年11月17日
原油：
  W$ w4 E  t  ?2 E% W- E周三美国公布的EIA库存数据成为了打击原油多头的主要力量，市场对油市过剩问题有开始担忧。而OPEC产油国表示支持冻产的表态也无法拯救原油重现回落。美国NYMEX 12月原油期货下跌0.48美元，跌幅1.05%，报45.33美元/桶;ICE布伦特1月原油期货跌幅1.17%，报46.40美元/桶。
据美国能源信息署EIA公布的最新数据显示，截止至11月11日当周，美国原油库存增加527.4万桶至4.903亿桶，增幅为1.1%，预期为增加126.7万桶。同时，美国原油进口也增加91万桶至842.3万桶/日。另外，美国汽油库存结束七周下滑的走势，增幅创9月6日的那个周以来的最大;精炼油库存结束三周下滑，增幅创9月30日当周以来的最大。一系列利空的EIA报告令油价不堪重负。
' @$ E( ?$ x4 p  i' a( j1 b周三俄罗斯能源部长诺瓦克表示，俄罗斯愿意支持OPEC的减产决定，OPEC在11月30日前就减产协议条款达成一致的可能性很大。并希望OPEC在11月30日达成共识，目前正在论更短时期内讨达成原油市场平衡的假设性情景。任何事都取决于OPEC的决定，俄方将支持OPEC的决定，我们同意冻结石油产出。可事实上，在减产配额没有决定之前，产油国的表态还是存在一定的质疑性。
( F; b9 P7 K7 E) v* A# c8 p, K& C分析师预计，本周剩余时间里油价将涨跌互见，原因是原油交易商猜测OPEC将可达成限产协议，而EIA则公布了又一份不利于油价的报告。
美元指数：
  m1 }1 b8 h2 K周三市场忽略美国不及预期的PPI等数据，具体显示，美国10月PPI月率和年率分别增长0.0%和0.8%，预期为0.3%和1.2%;核心PPI月率和年率分别为-0.2%和1.2%,预期为0.2%和1.6%。美联储官员布拉德和梅斯特在讲话中重申12月加息适宜的观点，再加上美债收益率的持续上升，美元指数在整百关口上方进一步扩大涨幅，最高触及十三年半高位100.53，收于100.37。今日重点关注美联储主席耶伦的讲话，其对12月加息的表态将对美元的走势产生重大影响。同时，美国还将公布CPI通胀数据，数据的强弱也将给美元走势带来指引。
技术分析
. ~0 t. s, |4 U( U8 f美国原油：
日图：隔夜重新下挫，200日均线对油价的打压较明显，预计油价将继续走低。
# A5 a4 W4 q5 H* `& l4小时图：MA100附近的阻力对油价的打压仍有效。
; F1 g7 A  K9 H6 q. k小时图：反弹无法持续，将延续此前震荡下行走势。
综述：有望下跌。日内建议于45.90一线做空，止损设于46.45上方，先看45.00，再看44.50。
" N7 x1 R3 u% @2 t布伦特原油：
1 z% @' p# F9 \, F7 l) i日图：隔夜冲高回落，收录的K线上影线较长，暗示上方压力沉重。
4小时图：MA100限制了油价的反弹空间。
5 A& ^' R. {! y1 i8 Y小时图：MA5/10呈现死叉，或将震荡走低至46关口附近。
综述：倾向下行。日内建议于46.70附近轻仓做空，止损设于47.10上方，先看46.00，再看45.50。
9 |; W9 o5 v0 C7 f周四关注：
7 b9 f2 i: y* o5 {+ J" [意大利9月贸易帐
# O6 U8 s$ F/ y) K: ^英国10月零售销售和核心零售销售月率/年率
, |& g+ }8 C% y6 F1 D! \. n4 D5 T$ B6 I! f欧元区10月CPI年率和核心CPI年率/月率
! k- e4 {) O  K3 @; f6 H2 L) g欧元区9月建筑业生产月率/年率
美国10月CPI和核心CPI月率/年率
& ~" w; X% n5 V( _" E# a, A美国10月新屋开工和营建许可及月率
美国11月费城联储制造业指数
美国上周初请和续请失业金人数
美国EIA天然气库存变化
1 ~7 W5 x  E# j5 H4 s/ L( j" V美联储主席耶伦讲话