兴业投资：多头力量脆弱 原油反弹或昙花一现

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兴业投资：多头力量脆弱 原油反弹或昙花一现
2016年11月15日
( k" a( ^" H6 m# u0 }/ z原油：
周一产油国之前的分歧有望消散的消息给原油带来多头福音，不过供应过剩和美元强势限制了油价的涨幅。当日两地原油涨跌不一，美国原油小幅反弹，布伦特原油继续下挫。美国NYMEX 12月原油期货上涨0.23美元，涨幅0.53%，报43.64美元/桶;ICE布伦特1月原油期货跌幅0.72%，报44.43美元/桶。
# _- F! W; y% S' M& u( p- R周一根据彭博社报道，卡塔尔、阿尔及利亚和委内瑞拉牵头推动消除主要OPEC国家之间的分歧。OPEC成员国之间的分歧是导致油价从此开启“下破路”的直接原因，该消息也显示出部分成员国为稳定油价做出的良好示范。但是报道还称沙特、伊拉克和伊朗对如何反弹减产依旧存在分歧，成员国内主要产油国的意见不一致，所以本月底能否实现减产还是个未知数。
惠誉旗下研究机构BMI还指出，“该行把OPEC 11月30日无法达成减产或冻产协议的可能性从25%上调至45%，因特朗普赢得美国大选。特朗普的政策或促使美国原油行业强劲复苏，这是阿尔及尔会议没有考虑到的，因此OPEC或在本月会议上采取观望态度，等待来年美国能源政策的进一步明朗。
0 N( O$ ~$ p$ P: q  H) F美国原油虽然在本周初企稳反弹，但是预计油价多头力量较脆弱，如果今日纽约时段美国API原油库存持续大幅增加的话，油价又将遭到空头的猛烈袭击。
5 z# r+ g4 I- _3 M美元指数：
特朗普当选总统之后，市场预计特朗普采取的刺激政策将推动美国通胀回升。同时，美国国债收益率周一最高创1月初以来的最高.另外，隔夜向来立场较中性的美联储官员卡普兰发表支持美联储近期加息的观点，目前12月加息的概率不断提升，提振美元指数连续第六个交易日大幅上行，最高上探11个半月以来的高位100.18，收于99.98。今日重点关注美国零售销售、美国进出口物价指数以及美联储官员的讲话。预计美国10月零售销售月率将从0.6%小幅下降至0.5%。投资者需关注数据的强弱表现，或对年内升息预期有影响，从而影响美元走势。
3 V; m4 I$ Z. `( V; L. O" w技术分析
美国原油：
% g2 _% x+ A1 i% K7 w1 g日图：跌势暂时缓和，但5日和10 均线依旧对油价形成打压，且上行动能乏力。
/ P' d( p( E5 F3 J, X# k5 f1 h4小时图：前期高点反弹至MA50受打压回落，预计该水平线对油价的打击依然有效。
小时图：整体延续此前震荡下行走势，或有望下破44关口。
  A( o1 u4 P$ I综述：有望下跌。日内建议于44.40一线做空，止损设于44.85上方，先看43.50，再看43.00。
. \% p  h' z3 L* V布伦特原油：
; {3 R/ Y! b1 d日图：维持在200日均线下方倾向继续走弱。
, G) `7 y- S3 M! j: g/ C6 A& E9 a4小时图：反弹动能乏力，跌破45关口将打开进一步下行的空间。
2 t% x9 T' Z& D+ D, n小时图：或将延续此前的下跌走势。
综述：倾向下行。日内建议于45.40附近轻仓做空，止损设于45.85上方，先看44.50，再看44.00。
# E8 Q0 M  d/ `3 u8 K" u周二关注：
德国第三季度GDP年率/季率初值
法国10月CPI和调和CPI月率/年率
意大利第三季度GDP年率/季率初值
英国10月CPI/核心CPI年率和月率
英国10月零售物价指数月率/年率
8 y" a: V3 N- Y. b4 {- \英国10月生产者输出/输入物价指数月率/年率
, ]& ^" g# N) U欧元区第三季度GDP季率初值
" c; k2 y+ l) d" v欧元区和德国11月ZEW经济现况/景气指数
( T! t* L- u  d欧元区9月贸易帐
! n  ?6 K% ?$ O% |5 C2 _美国10月零售销售/核心零售销售月率
美国10月进出口物价指数月率/年率
* R" \8 U1 u  ?# J' O6 z美国11月纽约联储制造业指数
- P% |0 V  d% f& k美国9月商业库存月率
加拿大9月成屋新销售月率
, c- C' ^6 F9 _美联储官员莱克和威廉姆斯讲话
美国上周API原油库存变化