兴业投资本周展望：希拉里“邮件门”斩杀美元 四央行亮...

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兴业投资本周展望：希拉里“邮件门”斩杀美元 四央行亮相非农压轴
2016.11.01
7 ~. H5 M+ W* w上周市场相对清淡，美国经济数据相对强劲，为美联储年内加下做好铺垫，但周五美国联邦调查局宣布重启希拉里邮件事件，使得高位强势震荡的美元指数快速回落，欧元基本收复早前一周跌幅。不过，其它主要 货币表现依旧乏善可陈，英镑低位弱势整理，商品货币维持区间窄幅波动。大宗商品方面，原油因欧佩克减产可能无望出现五周来首次大幅回调，而金银则连续第二周自低位小幅回升。
下周是美国大选，希拉里“邮件门”令选情徒生变数，料美国选情将有望主导本周美元走势。此外，美联储将进行12月前的最后一次利率决议，美联储可能在会上透露12月加息的信号，而本周压轴的非农也相当重要，美联储加息预期在选情不明朗之际可能造成美元剧烈震荡。除了美国因素外，澳大利亚、英国、美国和日本四大央行将举行货币政策会议，尽管市场押注其将可能继续按兵不动，但仍需预防黑天鹅的出现。
9 j' Q. R! M2 [" t( x  A. ~/ ~) n1、 澳储行利率决议，周二北京时间11:30。
* [# L4 P+ d5 s9 ^6 q* A7 p澳储行在上个月的会议上指出，将关注第三季度通胀数据做出经济评估，而上周公布的澳大利亚第三季度消费者物价指数远好于预期，大幅降低了澳储行采取进一步宽松措施的可能性。兴业预计，澳储行在本次利率决议上仍将可能观望，尽管不排除其仍将可能口头干预澳元，但料对澳元影响有限，区间震荡走势或仍难以打破。
2、 日央行利率决议，周二北京时间中午。
- A6 n) ^: R% }3 Z日央行行长黑田东彦上周表示，即使较长期收益率上升，也没有必要采取措施令其下降，淡化了加码QE的必要性，这可能是为本周会议做铺垫。此外，日央行9月才调整了货币政策，此次行动的可能性有限。不过，日央行擅长制造市场黑天鹅，仍应当防备日央行出人意料降息。
' P. k/ d( _# q9 j+ N3、 美联储利率决议，周四北京时间02:00。
( H) m3 `0 U; Q- d0 g; U美联储加息已经是箭在弦上不得不发，11月显然不是一个好的时间点。首先，美联储有加息的意愿但并不急迫，所以美联储不会在美国大选前冒险行动;其次，美联储本次会议尽管不会采取行动，但可能会暗示市场在今年最后一次会议上将兑现加息承诺，这关乎美联储信誉。可见，美联储今年加息的呼声很高，除非美联储在会上作出与市场预期相左的声明，否则市场预期很难轻易改变。这也就意味着，即使美联储对年内加息有所暗示，市场也不会感到太过意外，目前美国选情的影响可能更为长久。技术上看，当前美元尽管有所回调，但仍位于强势区域，需要密切关注技术面支持会否被突破。
6 w  E4 L2 ?  Q1 e1 }4、 英央行利率决议，周四北京时间20:00。
$ Z) E) h8 H4 V! J! D! f英国遭遇10月初崩盘后一直维持在低位弱势整理，因尽管英国仍存在硬脱欧的可能性，但并没有更多坏消息传出。本次会议英央行采取更多行动的可能性不大，但需要警惕，英央行行长卡尼可能借此机会宣布辞职，若如此，潜在继任者以往的立场将显得尤为重要。目前英镑/美元整体下行压力并未减弱，进一步走势可能受到欧元的牵制，建议关注欧元/英镑走势作为参考。
5、 美国10月非农报告，周五北京时间20:30。
& Q6 q/ ?6 m) ?5 B8 M从上周公布的数据来看，美国经济表现足以支持美联储年内加息，因此本次非农新增就业人数维持在两位数以上，都不会对美联储年内加息预期造成太大的困扰，兴业预计美国10月新增非农就业人数将录得15万左右。最后，兴业再次强调，美联储加息预期有利于美元，美元当前的整体强势也没有改变，但美国选情的不确定性将成为本周美元走势的最大威胁，技术上关注美指5周均线支持以及能否重新企稳10日均线。
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