兴业投资：美联储鸽派反击 美元空欢喜一场

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兴业投资：美联储鸽派反击 美元空欢喜一场
2016年9月13日
) Q6 a2 q7 `# U) z0 Z; a8 H: z欧元/美元
5 l8 ~4 s1 ?, y2 k9 D5 z周一汇市缺乏重磅经济数据指引，投资者聚焦于美联储理事布雷纳德的讲话上，结果却令市场失望，美元指数承压回落，美元兑主要货币整体走弱，美元/欧元围绕1.1240上下30点波动，收录十字星。布雷纳德表示，虽然美国经济取得进步，但就业市场改善对通胀提升有限，美联储应谨慎，不应过快加息，坚定了其此前的鸽派观点，基本打消市场对美联储短期内加息的幻想，施压美元时段内全盘走低。在布雷纳德之前，美国亚特兰大联储主席洛克哈特发表鹰派言论，呼吁美联储加息，但因其今年没有FOMC投票权，对市场影响有限;反而是票委明尼阿波利斯联储主席卡什卡利，发言称不认为目前有重大必要来采取任何行动，与布雷纳德言论相呼应。这是周二进入“噤声期”前最后一批美联储官员讲话，其立场依然分歧的局面将令投资者继续热议加息前景。周二欧洲风险事件众多，投资者可重点关注欧央行行长德拉吉讲话，以及德国8月CPI、德国/欧元区ZEW经济景气指数等数据。
技术上，汇价守在1.1200上方震荡整理，超短线向不明。4小时图陷入缺乏方向的均线之间，而技术指标转升，位于看跌区域，但仍位于中线下方，表明目前上升潜能有限。日图自年内高点1.1615以来的下降趋势线日内位于1.1290附近，如破将继续反弹。
' E) f, Y; r9 `# w! H  O  f2 o支撑位：1.1200/1.1160/1.1120
7 p3 y- s+ B; x# F" U. t% A阻力位：1.1290/1.1335/1.1370
# b6 g# n& U- E  g英镑/美元
周一英镑/美元受美元回落提振重返1.3320上方。时段内没有英国数据公布，周二英国将公布8月PPI和CPI数据，由于英国退欧公投后英镑大幅贬值导致输入性通胀压力大增，且公投后的就业、零售销售及PMI等数据均显示英国经济并未明显受到冲击，此次通胀数据有望较7月继续改善。若果真如此，将降低英央行后市进一步宽松的概率，提振英镑/美元走强;反之亦然。
8 M# y2 v6 t# S: J+ W0 \" W# X日图英镑/美元回踩20日均线(即前期整理三角形上轨所在位，1.3320附近)后反弹，整体依然延续8月中旬以来的震荡上行走势。1小时图指标大部分持平接近超买，但20SMA上行，位于现价下方。4小时图技术指标进入正区域，汇价突破目前持平的20SMA，均支持进一步上涨。
! W( Q$ E0 C/ Q$ M2 t5 S支撑位：1.3280/1.3230/1.3185
阻力位：1.3365/1.3400/1.3445
美元/日元
- z) @: R; x" Q4 C. Z: _% J' \" A+ ~布雷纳德的鸽派讲话让日元捡了大便宜，美元/日元回吐上周后期修正反弹的大部分涨幅，跌破102关口至101.60附近。昨日日本公布的7月核心机械订单和8月国内企业商品价格等数据好坏不一，但日元反应冷淡。值得注意的是，在上周五及本周一美国股市的暴跌、暴涨中，几乎没有看到日元受风险情绪变化影响的迹象，近期美元/日元走势几乎由美元单一因素指引。周二日、美消息面缺乏， 投资者可关注欧洲方面数据及市场情绪变化。
技术上，隔夜美元/日元在50日均线遇阻回落，并下破20日均线，短线看跌风险陡然加大。小时图显示汇价受阻于向下的100SMA，技术指标朝南，接近超卖水平，汇价有望延续下行。4小时图显示汇价跌破 100和200SMA，技术指标极度朝南，动能处在消极区域，相对强弱指标加速向下，处在36附近，表明汇价有望下行至斐波支撑位 100.65。
支撑位：101.50/101.10/100.65
阻力位：102.10/102.50/102.90
澳元/美元
在布雷纳德鸽派言论拖累美元走低的影响下，周一商品货币全线探底回升，澳元/美元走高至0.7560档，盘中因受上一交易日大宗商品和股市大跌拖累而最低触及0.7495的两周低点，日图收录锤头线。周二亚市盘中澳大利亚公布的8月NAB商业景气指数中规中矩，澳元略微承压。稍后关注中国8月工业生产和零售销售、固定资产投资等数据，作为中国经济的“影子货币”，关注数据对澳元的影响作用。
  w. Z( r) p+ U( L, d技术上，澳元/美元下探100日均线后反弹走高，长下影线暗示下方护盘明显，但上方依然受5/20日等多重均线压制，反弹力度料受限。1小时图汇价突破20SMA后加速上行，且技术指标朝北，处在积极区域，汇价有望上涨逼近日高位。4小时图上看，澳元/美元自超买区域强烈反弹，但维持在中轴下方，200SMA维持在0.7615附近，20SMA强烈看跌，目前已经下穿200SMA。如果澳元/美元延续上行接近上述均线，则有望获得卖盘提振。若汇价突破主要均线，则有望上行至0.7700区域。
+ D( f$ ~8 K6 n5 S/ C% [4 |6 L7 Y支撑位：0.7490/0.7450/0.7410
: ^" f: g9 q" t5 U# l& d阻力位：0.7550/0.7565/0.7600