兴业投资：EIA报告助原油逆袭 日内警惕修正风险

随心所至

新客户广告位
更多广告请点击
中文黄页

兴业投资：EIA报告助原油逆袭 日内警惕修正风险

2015年10月29日
* _: @- Q; W' R
原油：
4 y& i9 Q- @. l/ d) E, G! P
+ f; l# R6 W, E% h周三国际原油市场强势反弹，因美国官方原油库存增幅放缓，而美联储利率决议对经济的乐观态度刺激风险情绪，原油多头在油价此前持续下行后爆发。美国NYMEX12月原油期货暴涨6.3%，收于45.94美元/桶;ICE布伦特12月原油期货反弹4.8%，报49.05美元/桶。

; X  X$ A1 M8 l. l) ?  k/ Z美国能源信息署(EIA)数据显示，截至10月23日当周，美国原油库存增加337.6万桶，不及预期的增加400万桶和前值802.8万桶，库欣地区原油库存跌幅扩大至78.5万桶，同时汽油和精炼油库存跌幅均大于预期。EIA还指出，10月23日当周美国原油产量基本持平，接近于910万桶/日，勘探和生产公司三季度报告已经显示产出开始下降，由于资本支出进一步减少，产出下降可能会在2016年进一步加速。EIA此份报告缓解市场此前美国原油库存持续增加的担忧，刺激油价快速反弹。

. H3 v7 Z& h) e7 q隔夜美联储在利率决议中如预期按兵不动，但在利率声明中删除了“全球形势可能限制美国增长”的描述，并认为美国经济继续温和复苏，同时还明确指出将在12月会议上评估进展以决定是否加息。这份鹰派的利率声明令美联储12月加息预期骤然升温，美元受提振强势走高，短暂打压以美元计价的原油价格，然而声明中流露出的对经济的乐观情绪反过来又对油价提供支持。

此外，由于厄尔尼诺现象，气象学家预测北半球今年或迎来暖冬，尤其今年美国东海岸冬天可能更加温和，这可能使能源需求大为减少。加之全球供应依旧高企，短期内原油或难以出现真正的改善。周四亚市早盘，油价维持在隔夜高点下方窄幅整理，略微回落。稍后关注美国经济数据。
6 Z* t( t2 Y( e* c  @9 m5 R
6 P7 {/ d& x, m! \! K7 A- K美元指数：
: a3 |6 ~" [1 y$ _. w
+ J, v# J# E+ F- ]+ @3 S: ^周三美元指数在鹰派美联储利率声明推动下飙升至97关口上方，并刷新近三个月高位97.77。此次利率声明提升了12月加息的概率，但近期美国非农、贸易帐、耐用品订单等重磅数据纷纷不佳，难以为年内加息提供理由。因此，投资者还需关注接下来的更多美国数据，来评估12月启动加息的可能性。不过，在12月决议最终出炉前，市场仍可能继续消化年内加息预期，从而推动美元进一步走强。今日重点关注美国第三季度GDP/个人收入和指出物价指数初值、上周初请、9月未决房屋销售等数据。
% H8 @, K# q- V5 J" V7 D
) B8 Z# n1 f8 q* F# ?技术分析
; [% E) Y# S. R3 j; E4 C
美国原油：
5 u4 Q5 {- u. {) b+ \' h) a: r
日图：日图暴涨收复本周跌幅，但并不足以扭转整体跌势，初步阻力关注100日均线

4小时图：自本周低点42.57强势拉升，随机指标严重超买，需警惕修正风险

小时图：升势在46.20遇阻小幅回调，随机指标暗示有进一步回落需求
2 |3 b7 _$ N+ h
/ D1 L2 h) f. W+ i/ ^综述：原油整体弱势仍未改变，今日或对隔夜暴涨进行修正，操作上倾向逢高做空，支持看向45.0/44.0，阻力46.20/47.0。
9 B8 d. X* b/ f: c8 b' z
布伦特原油：

日图：布油同样大幅拉升，亦不足以扭转整体跌势，阻力关注20日均线(49.50附近)

4小时图：快速拉升后上行动能有所放缓，当前围绕MA200整理，阻力MA100
! f; J/ Y+ v, J) g8 t, c
小时图：升势在49.20遇阻有回调迹象，随机指标暗示有进一步回落风险
7 L+ n' M6 h2 i( e
7 N& [4 d+ L. B$ A: t; G- V综述：布油整体跌势并未改变，日内有望对隔夜大涨进行修正，操作上倾向逢高做空为主。支持关注47.70/46.50，阻力49.20/50.0。

周四关注：
' k8 v8 `! v, i. {+ ?4 p  W
德国10月就业报告
9 D' i0 r# R9 E# n" ^8 D/ D. |5 T
/ C5 V6 P* }1 t! S" D$ B英国9月M4货币供应

欧元区10月消费者信心指数
1 G! S/ p" t" O- `; N. A& Y: `8 F
* W$ O( K3 I$ h( j" r* }- e英国10月CBI零售销售差值

3 m3 s: L) I, p# }美国上周初请失业金人数
6 e+ B0 J  Q0 x1 |! K+ C
" L' I7 r: h; I" ?( b美国第三季度GDP初值

$ ^8 M9 }4 m5 z1 [5 }7 }( K美国第三季度个人消费者支出物价指数
$ [. k$ l- E5 d& ]3 U# c
加拿大9月原材料/工业品价格指数
: f; {2 J; @( C! X
' L$ K* h. d0 s4 |! S德国10月消费者物价指数

+ C0 U. X, P% B, m3 }' _$ }美国9月未决房屋销售