兴业投资：汽油需求劲升力挽狂澜 原油探底回升

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兴业投资：汽油需求劲升力挽狂澜 原油探底回升
2017年8月3日
原油：
3 n6 u# f+ F: s周三尽管美国EIA原油库存数据不及预期，但强劲的美国原油需求拯救了原油多头。两地原油探底回升，美国原油重新逼近50整数关。美国NYMEX 9月原油期货上涨0.82美元，涨幅1.68%，报49.61美元/桶;ICE布伦特10月原油期货涨幅1.73%，报52.36美元/桶。
隔夜美国能源信息署(EIA)公布的数据显示，截至7月28日当周，美国原油库存下降152.7万桶，虽连续5周录得下滑，但不及预期减少290万桶。此外，上周美国国内原油产量增加2万桶至943万桶/日，创新周期高点，为连续24周维持在900万桶/日关口上方。数据公布之后，美国9月原油期货合约在北京时间8月2日22:30-22:34五分钟成交量为50702手，交易合约总价值近24亿美元，并触及当日最低点48.58。
但数据还显示，汽油需求升至纪录高点，为984万桶/日。汽油需求的大幅上升提振了市场的乐观情绪，并推动两地原油从当日低位回升。
* U* ^& Z$ {4 w6 w- b; O9 B不过投资者需要注意，油价很可能又会因为产油国增产等消息出现下滑，特别是已有传闻称7月OPEC产量持续增长。近几日油价的走势基本随着市场的消息而变动。近日原油市场无数据，关注产油国消息。
美元指数：
周三美国公布的“小非农”数据显示，美国7月ADP就业人数增加17.8万，略不及预期增长19万。差于预期的ADP数据导致美元快速下探当日最低92.51。而且美联储官员路易斯联储主席布拉德还发表了鸽派讲话，称美国通胀前景低迷，不会在短期内支持进一步加息。不过今年具有票委权的梅斯特却赞成加息和缩表。美元指数在探底之后出现V型反转，收复此前的部分跌幅，但最终依旧收跌，承压于93关口。今日可关注美国上周初请和ISM非制造业指数等数据。
技术分析
美国原油：
日图：隔夜虽反弹，但依旧受制于200日均线，上行空间可能有限。
- R- v* N" R8 d. E4小时图：随机指标向下，暗示有下跌的可能。
6 W' X6 m/ t2 o5 U8 V5 [小时图：虽探底回升，但上涨动能并不大，依旧维持在50关口下方。
综述：有望下行。日内建议于49.65一线轻仓做空，先看49.00，再看48.60，止损设于49.95上方。
, k$ y6 K0 f' b; k布伦特原油：
) d1 H  N5 _/ c( d; i& \5 K( q+ @日图：隔夜的反弹并没有改变随机指标向下现象，或倾向于高位整理。
1 [, U! v$ |# J& _! f, f  C4小时图：反弹的动能并不强烈，目前维持在52一线震荡。
. I- [9 F# x7 g/ K7 n小时图：51.20附近受支撑上行，但依旧维持在短期上行趋势线的下方。
综述：下行风险加大。日内建议于52.35一线轻仓做空，先看51.60，再看51.00，止损设于52.75上方。
周四关注：
意大利/法国/德国/欧元区/英国7月服务业PMI
欧元区6月零售销售月率/年率
" t% t. S& m6 M. o. n6 @英央行利率决议及英央行行长卡尼讲话
美国7月挑战者裁员人数
- c& I/ y" L1 O4 j1 ?美国上周初请/续请失业金人数
美国7月服务业PMI
美国7月ISM非制造业指数
9 F+ [5 I+ P- ^8 z, C0 r7 g1 Y' Y美国6月工厂订单月率
美国EIA天然气库存变化