兴业投资：原油超跌反弹 但短线走势或偏弱

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兴业投资：原油超跌反弹 但短线走势或偏弱
2017年5月29日
国际原油价格上周五收复OPEC会议后大半跌幅，但并未改变短线偏空的格局。美国7月原油期货收涨1.16美元，涨幅2.38%，报49.87美元/桶;布伦特7月原油期货收涨0.85美元，涨幅1.66%，报52.18美元/桶。
2 V9 Y# e$ X% l# h6 R4 n, n; m, |OPEC半年度会议延长减产协议的期限不能令市场满意，且没有扩大减产规模，同时扩容的预期也落空，再加上跌破关键支持引发止损，刺激油价大幅下跌。不过，此次大跌很大程度上也是对早前过度乐观情绪的修正，EIA原油库存持续脱离峰值，仍对油价有支撑作用。这也导致了大跌后在缺乏新消息之际空头回补，修正跌幅。
美国油服贝克休斯公布的数据显示，截至5月26日当周，石油钻井总数升至722口，较上周增加2口，连续19周录得增加，创史上最长连增周数。不过，增速放缓，5月增幅为10个月以来最低。数据对油价的短期走势影响有限。
今日美国阵亡士兵纪念日假期，标志着美国夏季驾车季节的开始，汽油需求可能为油价提供支持。日内而言，假期可能限制波幅，本周可能陷入震荡拉锯。
. J3 Y) c) w& \6 U" H8 P3 _美元指数
美元指数进一步走高，继续发出筑底信号，但上行动能并不猛烈，仍受制于下行的10日均线。美国一季度GDP由0.7%上修至1.2%，远好于预期，提振美元情绪。同时公布的美国4月耐用品订单5个月以来首次下滑，但好于预期。本周为美联储改变市场对6月加息预期的最后机会，随后将进入噤声期，而压轴非农也将成为关键。日内美国假期休市，料市场波动平淡。技术上，美指低位企稳，但缺乏反弹力度，日图随机指标显示上行修正倾向，目前测试10日均线阻力，有效向上突破将有望打开进一步上行空间。阻力97.50/97.70/98.00，支持97.00/96.85/96.70。
技术分析
, z  e1 H) z5 G2 N5 l- j) G美国原油
! r, [1 L" i  j6 p+ {- u日图：在43.75低点以来涨幅的38.2%菲波回档位以及20日均线寻得支持反弹，但50一线仍为关键阻力，不破走势仍将偏弱。
4小时图：超跌反弹，但上方阻力重重，不利于进一步上行。
( S9 U9 h3 O8 a小时图：反弹测试自52.00下方高点以来跌浪的50%菲波回档，短线存下行压力。
综述：日内建议50下方做空，先看49.10一线。
布伦特原油
+ k  A$ L* W8 D5 K  \% l日图：超跌反弹，但随机指标显示仍有进一步下行空间。
( O! W) x/ h- l; m) K4小时图：持稳50.70一线，但上行缺乏持续动能。
! ~* v' z$ R, f4 i2 z4 [7 p小时图：反弹面临上方重重阻力，短线偏空。
综述：日内建议52.30下方做空，先看51.50。
0 \( c# X% X1 e- s0 f周一关注：
美国/英国假期休市
欧央行行长德拉吉讲话
欧元区4月M3货币供应

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