兴业投资：非农强劲促美元飙涨原油仍顽强收涨

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兴业投资：非农强劲促美元飙涨原油仍顽强收涨
2016年08月08日
  P& u* b+ ^- ]+ j! a+ N) j% W原油：
上周五美国强劲的非农就业报告提振美元指数连续第三日反弹，以及美国石油钻井平台数增加对两地原油构成打压，但是油价尾盘受空头回补以及美国原油库存下降利好持续在市场发酵的支撑而小幅高收。美国NYMEX 9月原油期货上涨0.05美元，涨幅0.41%，报41.98美元/桶，上周小幅上涨0.7%;ICE布伦特10月原油期货涨幅0.29%，报44.42美元/桶，上周增幅1.81%。
5 T# t: I5 w8 o$ [据美国油服公司贝克休斯上周五公布的数据显示，截止至8月5日当周，美国石油活跃钻井平台数增加7座至381座，为连续第六周增长，而过去十周内有九周录得增长。尽管从上周公布的数据看，截止至7月29日当周，美国上周国内原油产量有所减少，但是美国页岩油开采商的活动增加，原油产量将有上升的趋势。长此以往下去的话，将对油价造成威胁。
; U$ m( z2 T) O1 t1 L( c此外，据外媒消息报道，在上周六接受伊斯兰共和国通讯社独家采访时，伊朗国家石油公司总经理Ali Kardor称，并未最终确定将该国两个油田的第二阶段开发授权中国公司。根据现在的合同显示，中国公司被给予了该国两个油田第二阶段的优先开发权，今年4月份，伊朗国家石油公司子公司石油工程和开发公司总经理表示伊朗已经和中国公司就北阿扎德甘油田和亚达瓦兰油田开发展开磋商。但目前伊朗方面并未最终敲定中国公司提出的开发计划。一旦协议达成，全球已处于纪录高位的原油产量将进一步增长，上述的以上两个油田产量预计将达到16万桶/日。
今日中国政府将公布7月的原油进口数据。今年以来，中国原油进口量一直都在大幅增加，当然这是指油价处于较低的水平，同时来自新近获许进口原油的中国独立炼厂的需求则处于较高水平。随着油价近几日的反弹，以及中国经济增长缓慢的现状来看，预计中国的原油进口量在未来几个月时间里很可能将有所下降。如果结果符合预期的话，原油的反弹走势将结束。
# l  w0 a, F* R7 S6 t7 r6 a3 Q6 G3 d美元指数：
上周五美国非农就业报告增加了美联储年内加息的概率，支撑美元指数飙涨至96关口上方。数据显示，美国7月非农就业人数大增25.5万，预期为增加17.5万;失业率和前值持稳于4.9%。更重要的是，此前市场最为关注的薪资增长也有所加快，美国7月平均时薪年率和月率分别增长2.6%和0.3%，预计分别增长2.6%和0.2%。良好的数据也令5月和6月非农数据得到上修。本次数据显示出就业市场良好的增长动能趋势，市场预期今年下半年的非农或将在15-16万之间波动。数据公布之后，美国联邦期货基金利率合约表明美联储加息几率上升，由之前的34%升至48%。今日数据方面较清淡，主要关注美国7月就业市场状况指数LMCI。
技术分析
美国原油：
日图：已录得三连阳，但上周五录得十字星阳线，整理近期反弹走势，随机指标已严重超买，谨防回落。
. X' h/ k( J( R9 q  H4小时图：上方42关口阻力依旧强劲，需确认能否上破该位置。
0 r: s% I  r6 g" J6 L# @9 ?# v/ r* L) i小时图：从39.20一线以来的反弹走势可能无法持续，反弹动能有所衰竭。
综述：谨防油价下跌。日内建议于42.10一线轻仓做空，止损设于42.40上方，先看41.50，再看41.00。
" [, n7 _! t  r7 v布伦特原油：
' \5 L4 D% N3 P5 ?日图：虽持续在6月初以来的下行通道底部的上方走高，但随机指标已严重超买，防止油价走低。
' }) h# N7 G3 v9 J# D# I6 U4 \* f& P4小时图：反弹动能并不强烈，短期上修后可能倾向回落，上方可能将受到MA100的打压。
' ?* p  N: ~# U9 o4 z6 U! |# |8 n小时图：44.40一线阻力较强，未上破将有望继续承压。
综述：或仍有下挫的空间。日内建议于44.50附近轻仓做空，止损设于44.75上方，先看44.00，再看43.50。
周一关注：
日本7月企业破产率年率
德国6月工业生产月率/年率
瑞士7月CPI和调和CPI月率/年率
欧元区8月Sentix投资者信心指数
加拿大6月营建许可月率
; L# {  ]  d) Y. g# |美国7月就业市场 状况指数

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