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兴业投资:供需疑虑罩顶 原油继续败走

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兴业投资:供需疑虑罩顶 原油继续败走
" W# l& B! e7 N) C) n: D8 C0 B5 F/ r/ L
2015年10月14日' p9 G% ~) d( p- w1 r! Z7 Y. j

: v5 Y6 b0 R% M% z6 X5 @3 h6 _原油:
6 A( w% K0 ?! r" A& ~7 t% Q% t4 r1 h, Y3 o! l
周二国际原油市场继续下跌,全球供应过剩的疑虑仍挥之不去,两地原油在纽市早盘短暂反弹后尽数回吐涨幅,并进一步承压走低。美国NYMEX11月原油期货下跌1.1%,报46.66美元/桶;ICE11月布伦特原油期货失守50美元/桶大关,下跌1.24%,收于49.24美元/桶。
: b8 \. A0 F' a. q# g1 Y  B8 u4 A9 B2 s- v% t& d
继OPEC月度报告显示该组织在9月份继续增产后,国际能源署(IEA)周二发布的月度报告再度呈现疲软的供需前景,加剧市场对供应过剩的担忧。IEA指出,预计2016年原油供应过剩状态将持续,需求增长将显著放缓,将2016年原油需求预估下调10万桶/日至9570万桶/日。同时,EIA分别上调今明两年非OPEC产油国原油产出预估上调15万桶/日、11万桶/日,因俄罗斯、加拿大和巴西增产;并预计OPEC未来几个月产出仍将维持在3150万桶左右,因沙特和伊拉克关注重点仍是市场份额。
- `( Y/ ]4 I0 m! _2 q3 }
( f4 J. `! q& x2 X周二中国公布的9月贸易帐数据令人失望,进一步加剧对原油需求的悲观情绪。数据显示,中国9月出口同比下降3.7%,而进口同比暴跌21.4%,且为连续第11个月出现负值,创下自金融危机以来最长连跌周期,强化中国经济增长正在失去动力的观点,打压这个全球第二大原油消费国的需求前景。另外,近来欧元区方面经济数据普遍不佳,周二欧元区/德国10月ZEW经济景气指数大幅走低,或表明欧元区经济复苏放缓,也将拖累油市复苏。
* A) D4 q* n: i  F- b+ i7 i3 D2 N9 v6 N- |& H3 u
今日重点关注美国9月零售销售数据和纽市收盘后的API上周能源库存报告,市场预期API原油库存或增加180万桶,若果真如此,有望打压油价进一步下行,反之亦然。
" l. v% M5 K' u1 B" Q/ ?
1 q4 V) R% y; i8 S- V# F7 l美元指数:
' a0 A* z0 A3 q0 \2 T) K* U+ Z, m5 g3 o) U4 n" Z
周二美元指数维持三周低点震荡,小幅承压,因中国9月进出口数据不佳印证经济放缓的事实,而美联储两位官员塔鲁洛和布拉德分别发表温和言论,市场继续猜测美联储首次加息时间点极可能延后,打压美元表现。塔鲁洛表示,美国正处在全球抑制通胀的环境中,今年加息是不合适的。布拉德虽指出年内加息适宜,但对利率正常化也表现出谨慎的观点。今日美国经济数据回归,投资者重点关注9月生产者物价指数和“恐怖数据”9月零售销售。
/ I' g# o& X" l. F* _; _; U8 ?1 {) F8 b9 J% ^
技术分析
! {# O; F# x* s* f. d: s
3 K1 c& M/ a# O, d3 {3 l! V美国原油:
6 n" g1 ]. R- F, k3 Y% i/ e
9 l1 p. O, A  b9 h; j日图:延续跌势,5/10日均线死叉料带来继续下行压力,初步支持关注46.0/45.0& L: W/ k( m) R$ p

5 W9 {  Z) W: O% p1 y4小时图:回吐上周大部分涨幅,重返早前整理区间内部
2 R0 F% [. s' r0 g2 `( ^4 K* X6 P3 v2 _, z! P) s
小时图:延续50.0关口受阻以来的震荡回落,目前微幅回升但空间料有限,初步支持46.0
5 _( H" w& o! }3 D3 N- @/ [' y
综述:油价倾向进一步走低,操作上维持逢高做空策略,支持46.0/45.0,阻力47.70/48.60。
/ V3 I' ^# V# y! G; g3 i9 S$ K  a6 {* ?, O9 O
布伦特原油:
1 H6 ]2 ^$ `7 s/ Z* y7 D8 M9 Z& Q) t+ F; |9 |' l% z
日图:布油持续下行,随机指标继续向下暗示进一步回落需求,初步支持关注50日均线(48.60附近),跌破后恐加速下行4 u2 }/ ]" u" t  w1 c- D' |
: R9 Q1 I$ k8 T( W4 g0 M
4小时图:回吐上周的大部分涨幅,MA5/10打压明显
2 Y$ C$ I: z! e! Y/ C0 c0 {7 P  I
; @3 O- w' I5 F( N/ Y! Q8 q- @小时图:微幅反弹回升至49.0上方,但力度十分温和,整体仍延续周初高点以来的跌势* U. y& _( L+ Z- H
# o  p  F" Q+ n( a! K' w2 c+ e
综述:布油面临继续下行压力,当前整理力度料有限,操作上亦倾向继续逢高做空。支持看向48.60/47.0,阻力50.0/51.0。  }$ L: }" q1 p8 Y% m/ x

$ B) H7 M* d% }! S% a周三关注:
3 k0 _% Q5 @% v
; G+ _, `1 X5 L0 X+ H德国9月批发物价指数6 d8 \" k  `1 U" @8 X* j; x) V
, m6 ~- r6 \- Y- d& Q! ?; |( p
法国/意大利9月消费者物价指数
, m+ L- S/ v3 i2 ^9 t. m% i) K. r; t1 S7 Y* ?, L7 B+ H. b8 g& W
英国8月ILO失业报告/平均工资( D' y! @; D1 q+ D4 y7 G7 o+ R

1 l5 ~6 |2 ]# y& p5 o' W% Z英国9月失业报告
/ U8 y, x' b; g; T# r! _) M8 g# z4 h7 n0 E
瑞士10月ZEW报告
5 @% F7 g+ U& W" D$ R# F
5 a/ E7 x# i. w欧元区8月工业生产
5 z# C5 Z" m. d$ H& H& F( S( y! k; F4 ]
美国9月零售销售/生产者物价指数+ Z4 u# G* z& M# k. t' |7 P) R( o1 t" Z
9 ?1 t/ b6 R' ?( ^, I1 H( c
美国上周API原油库存报告
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