兴业投资：美元节节败退 商品货币涨势喜人

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兴业投资：美元节节败退 商品货币涨势喜人
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2015年10月12日

1 u0 s0 e: K' \  i- [美元指数

受市场对美联储首次加息预期时间点推后的影响，上周五美元指数延续跌势，至95关口下方。当日全球股市走高推动风险情绪升温，且美国公布的9月进口和出口物价指数及8月批发库存数据普遍好于预期，但美元并未受到明显提振，因投资者继续消化早前美联储决议“暂不加息”的言论，尽管美联储“三把手”杜德利和票委洛克哈特发声力挺年内加息，但似乎美元并不买账。此外，美联储鸽派官员埃文斯继续发表温和言论，副主席费希尔立场则较为中性，但指出很多外国央行行长都催促美联储行动。因此，外界央行压力或许可能成为美联储考虑年内加息的因素之一。今日美国、加拿大、日本分别因节假日休市，市场消息面非常稀疏，汇市波幅料受限，但投资者仍需关注美联储官员洛克哈特、埃文斯及布拉德等的讲话。
" k) y7 c% i4 c
技术面，日图维持下行，上方多重均线构成压力，随机指标暗示有进一步回落风险。
7 d* k; K8 j3 ~9 O- V
关键阻力：95.0/95.40/95.80

关键支持：94.0/93.75/93.40

今日建议：
: N! ]6 C, }; r. J1 z/ N# l) H
! \) l8 T4 w6 d: ?3 W小时图和4小时图短期震荡下行趋势维持完好，均线呈空头排列，或带来继续下行压力。日内操作上建议95.0一线做空，止损设于95.40，目标看向94.0，进一步93.75。
8 t5 c" _, u0 @. X0 u  y
欧元/美元
3 }8 p# E3 @, Z
欧美央行货币政策落差收窄即在美联储首次加息时间点可能推迟的同时，欧洲央行暂时未考虑扩大QE，推动上周五欧元延续升势，盘中触及1.1386的三周高位。欧洲央行不急于进一步宽松的乐观情绪洋溢市场，当日德拉吉发表公开言论，虽然一再强调在必要时准备采取各种工具，但和以往不同的是，对欧元区增长表达了乐观看法，称欧元区经济有反弹的迹象，总体通胀将在接近年底时上升。与此同时，欧央行执委劳滕施莱格强调目前讨论进一步QE还为时尚早，进一步向加码QE的预期泼了一盆冷水。此外，当日法国公布的8月工业和制造业生产数据表现向好，显示出欧元区第二大经济体复苏有加快迹象，也推动欧元涨势。今日欧元区经济数据亦缺乏，投资者关注欧盟外长会议、法国8月经常帐等。
' R, g5 Z+ G0 N3 d. y/ p
技术面，日图延续1.10关口以来的升势，目前正测试短期上行通道上轨(1.1370附近)阻力，上破后有望进一步走高。

关键阻力：1.1440/1.1470/1.1500
, y7 _. |$ }/ z2 _8 q# j/ ^) S
关键支持：1.1330/1.1300/1.1260
- O8 ~, q, Q+ C5 Y' X, ]8 J3 d" X
今日建议：
: u2 Q: O# i( X' U$ e5 C
5 d# s8 M$ Y% q4 a9 S& ?/ k小时图快速拉升至1.13上方，继续上行动能仍存;4小时图延续升势，短期均线呈多头排列，或推动汇价进一步上扬。日内操作上建议1.1330一线做多或有效上破1.1370后跟进，目标看向1.1440，进一步1.1470。

5 R7 J$ p9 C, [& t5 F& w: z: J英镑/美元

' {' p6 ?; _0 X5 i& |上周五英国方面经济数据普遍不及预期，拖累英镑结束三连阳回落至1.53整数关附近。数据显示，英国8月商品贸易帐逆差扩大至111亿英镑，预期赤字100亿英镑，同时8月建筑业生产也大幅回落，令英国经济复苏步伐受到质疑，从而打压英央行加息预期。这与前一日英央行行长卡尼未必会等在美联储加息后在行动的言论形成鲜明对比。今日英国方面没有经济数据公布，英镑走势或更多受到美元和欧元的推动。
# l7 C" Z- r* S2 O
技术面，日图受200日均线打压略微回调，但短期整体上行趋势不变，日内或不排除再度挑战200日均线。

; B0 K6 B# y5 L6 n4 t! W$ y* E( ~. N3 _关键阻力：1.5370/1.5400/1.5460
! ?6 L1 h7 N" B
8 A; g6 I+ H) k9 d7 n0 h关键支持：1.5290/1.5260/1.5240
% d7 {8 ^" m2 i$ B
( ]# L1 q: |! L5 ]+ p8 [% i$ u今日建议：

! b; r) [  r: k小时图在1.5380一线受阻有所回撤，4小时图维持高位整理，初步支持关注MA100，守稳仍有望继续反弹。日内操作上建议1.5290一线做多，止损设于1.5260之下，目标看向1.5370，进一步1.5400。
6 c4 ?* j) p+ D, _9 }
美元/日元

2 z/ }6 Q, u* x( }6 [+ P4 ]- L上周五全球股市反弹刺激风险情绪上扬，传统避险货币日元受打压小幅走低，美元/日元微幅升至120整数关上方。然而，自去年10月底扩大QQE以来，日本总体经济表现仍然疲软，工业生产不振，企业信心恶化，而薪酬增速在最近几个月也出现停滞迹象，市场预期日本央行或最早在10月末再度扩容QQE，日元潜在走势仍不容乐观。今日日本市场休市，投资者关注市场情绪及美元表现。

# @- P" w+ e0 t9 E- `技术面，日图继续在118.40-121.30区间内整理，需要上下突破才能明确进一步走势。
; y6 I$ J9 ]$ ]( ?& u
关键阻力：120.60/120.80/121.30
! E/ B: T- m( [
关键支持：119.70/119.40/119.00

7 r, U7 I2 R% A' M4 G% L0 U- v今日建议：

小时图温和反弹但受120.35一线打压有回落迹象，4小时图位于近期整理区间中部整理，整体方向不明。日内操作上建议投资者暂时观望为宜，激进者区间内高抛低吸，及时锁定盈利。

澳元/美元

近一周来，商品货币表现亮眼。上周五澳元在市场情绪回暖的进一步推动下延续升势，至0.73整数关上方，当周澳元累计涨幅近4%。随着近期商品价格反弹以及市场认为央行宽松政策将支持全球经济增长，短线澳元升势仍可期。今日关注中国9月贸易帐，目前市场预期为盈余482.1亿美元，若结果表现向好，有望推动澳元进一步走高。
3 o+ U: x/ t3 p/ i  V
技术面，日图短期升势完好，目前已升至100日均线上方，为进一步上行打开大门，持稳有望继续上扬。
% {: L0 ]% {, V1 b
关键阻力：0.7380/0.7440/0.7480
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关键支持：0.7300/0.7270/0.7245
" D: L" {- A7 V' n) Z+ y: K8 h
: ?1 u! q/ Z- @3 n, x今日建议：

小时图和4小时图升势明显，上行动能强劲，有进一步上升空间。日内操作上建议0.7300一线做多，止损设于0.7270之下，目标看向0.7380，进一步0.7440。

6 j! y+ ?3 f) E$ r5 f% t美元/加元
% U5 j5 t$ B/ n
1 `' X2 J1 U; Y! E& S0 R' W加元受市场风险情绪回升推动持续走高，美元/加元跌至逾两个月低点，最低下探1.2900关口。不过，加拿大9月就业报告参差不齐及国际原油价格在早前持续上涨后回落，令加元升幅受限。数据显示，加拿大9月失业率升至7.1%，就业参与率维持在65.9%，就业人数增加1.2万，但均为兼职人数增加所致，全职就业人数大幅减少，这表明加拿大就业状况未见明显改善，该国经济复苏仍存在较大阻力，或潜在不利于加元走势。今日关注国际油市及美元表现。
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技术面，日图持续受5日均线打压并跌穿100日均线，短期跌势犀利，有望进一步回落。
2 S. F$ W9 N: ?( ?. B
关键阻力：1.2960/1.3000/1.3040

关键支持：1.2860/1.2800/1.2770
3 n, d- p  a- X8 L& g5 @4 T" |
; p& A" t  Z4 I4 m7 `今日建议：
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小时图下探1.2900整数关后微幅反弹，但受MA20打压重启跌势;4小时图跌势完好，下行压力沉重，存在进一步回落空间。日内操作上建议1.2960附近做空，止损设于1.3000，目标看向1.2860，进一步1.2800。