兴业投资：炼厂需求支持 原油反弹关注95.20

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兴业投资：炼厂需求支持 原油反弹关注95.20
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2014年9月30日
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原油：

周二美国原油延续此前一个交易日反弹态势，短暂下行测试92.72美元/桶后维持小幅上扬走势，并在美国经济数据后表现震荡，但持稳小时图上升趋势线后开始快速拉升，最高上探94.60美元/桶，短线上行势头维持良好。美国11月原油期货收涨1.03美元，报每桶94.57美元，布伦特原油收涨0.20美元，仍落后于美国原油，报97.20美元。

  Y& u8 j% x( @0 P" z, Z' I8 S能源信息供应商IIR表示，美国墨西哥湾炼厂的维护高峰期将近，下个月将有日加工量在50万吨左右的炼厂停产维护，11月停产维护的数量将大幅减少。墨西哥湾精炼产品产量缺口道指汽油供应受限，汽油价格上升为原油价格提供支持，而继续运行的炼厂不得不加速生产以满足市场需求，也导致原油需求大大增加，进一步提振原油价格。

' I4 m5 x, U4 e4 @( B美国个人收入水平有所回升，消费支出加速增长，继续为美国经济前景提供向好的作证，为美国原油需求前景提供利好。同时，美元指数自高位回落，也减少了原油反弹的压力。此前文章多次讲到，短期原油下行空间有限之际，美元强势对原油的打压作用减弱，而美元若出现回调，将可能为原油摆脱近期整理区间提供必要条件。因此日内仍需要继续关注美元短期是否有进一步回调的迹象。

技术分析
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日图：依旧维持90.40-95.20宽幅区间内部震荡，目前测试50日均线，需要有效上破区间顶部才能确认进一步上行空间。

' R: Y  F7 G. j: i( f) e2 F4小时图：短期均线系统专为向上发散，或为油价提供支持。
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小时图：进入短期上行通道，短线支持关注亚市整理低点94.15和上周高点93.80一线。
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综述：日内倾向在短期上行通道支持做多或上破后寻求回踩做多机会。
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外汇：
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) k, _. b) c1 g$ X, E周一美元指数维持在85.50附近高位震荡，收录螺旋桨。欧系货币小幅持稳收星，商品货币中加元受原油反弹支持表现较强，也在1.1160附近录得十字星，但澳元和纽元受中国经济放缓忧虑以及纽储行干预双重打击，澳元逼近今年低点，需要警惕是否酝酿双重底，而纽元则距离2013年6月低点仅有一步之遥。

周二亚市早盘中国汇丰制造业采购经理人指数不及预期，但对汇市影响有限。日内德国失业报告、欧元区消费者物价指数、英国GDP以及加拿大GDP数据，将考验隔夜收录星线的欧元、英镑和加元，若数据利好，或能在本周后半段重磅事件风险前获得更多喘息的空间。

全球股市：
* p' R. d( i3 M. m* D' Q* l
, u# ~9 r* m; y0 c/ a4 w尽管美国经济数据依旧维持稳步复苏势头，但香港的示威活动加重市场对本就放缓的中国经济的担忧，甚至可能对全球市场产生负面影响，美国股市大幅低开，不过在低位买入盘推动美股反弹，收复了大部分跌幅。标普500指数收跌5.05点或0.25%，报1977.80点，纳指收跌6.34点或0.14%，报4505.85点，道指收跌41.93点或0.25%，报17071.22点。
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( Z" L1 ]. z$ k3 M欧洲股市也普遍下跌，其中在香港有曝险的个股领跌，汇丰急跌2.3%，渣打跌1.6%。此外，西班牙加泰罗尼亚地区考虑独立公投也沉重打压西班牙股市跌1.5%，但欧洲股市收盘后，消息称西班牙宪法法院暂停了该地区的公投。法国CAC指数收跌0.83%，报4358.07点，德国DAX指数收跌0.71%，报9422.91点，英国富时100指数收跌0.04%，报6646.60点。
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' x1 K* r& R+ Z3 L香港方面，受“占中”事件影响，香港恒生指数收跌449点，跌幅1.9%。港交所表示，不会因香港的个别事件改变沪港通安排。

. n( g, m/ B) s$ M8 Q+ f周二关注：

' u8 @$ P4 f% }2 T日本8月新屋开工

日本8月营建订单

英国9月Nationwide房价指数
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瑞士9月KOF领先指标
; T# \- I- b1 k
德国9月失业报告
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意大利8月失业率

+ g- |0 w7 F" W+ F/ y4 }$ n, _" q英国二季度GDP终值

# C3 }3 m9 x* C4 l欧元区8月失业率
* N& L3 P; G7 M$ l3 x! r0 p: }
$ W4 [5 |, k" N欧元区9月消费者物价指数
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  a# E- O( E( X- d8 }加拿大7月GDP
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& |. y9 _) y: o3 Z1 `: }1 y- ?8 V加拿大8月原材料/工业品价格指数
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美国7月S&P/CS20座大城市房价指数

5 I, W0 g1 V2 F% _% d; F5 ~美国9月芝加哥采购经理人指数

美国9月咨商会消费者信心指数