兴业投资：油价下跌引警惕 强势美元威胁下降

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兴业投资：油价下跌引警惕 强势美元威胁下降

2014年9月29日
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原油：
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上周五美国原油在此前一个交易日低点上方窄幅整理，欧洲早盘短暂下探92.21美元/桶后维持震荡上行走势，并刷新了当周高点93.83，强势美元再创新高对原油打压作用有限。不过，亚欧经济低迷仍使得布伦特原油需求前景蒙阴，布伦特原油基本收平，表现不及美国原油。美国11月原油期货收涨1.01美元，报每桶93.54美元，布伦特11月原油期货持平，报每桶97美元。
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) H3 S% H; M- y* v4 g: a消息指，伊朗石油部长尚甘尼呼吁石油输出国组织OPEC成员国“联合行动”以阻止油价进一步下跌，是布伦特原油跌破100美元/桶关口以来，OPEC组织内部发出的第二次呼吁防止油价下跌的声音。利比亚原油日产量增至92.5万桶，但周日该国国有石油公司表示，因Jalo油田发生罢工，每日石油日产量重新跌至90万桶。

近期文章已经指出，原油下方空间有限，强势美元对原油的压力已经放缓，因此尽管上周五美国第二季度GDP终值确认上修至4.6%，消费者信心指数维持在一年多高位，美元在强劲数据的提振下进一步拉升，但油价并未因此大幅受挫，反而在短暂走低后受乐观的需求前景推动维持反弹走势。
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4 w6 d+ Z) m. ]# |$ f日内关注美国众多数据，同时需要关注低位整理区间的突破情况。

技术分析

日图：跌势有企稳迹象，隔夜再次收复20日均线(目前位于92.60)，需要站上95关口才能确认进一步反弹。

4小时图：维持小幅反弹态势，初步阻力94.30.

小时图：短期高低点小幅上抬，仍有进一步走高空间，支持92.60/75区域，阻力95关口。

8 ~" U7 o% g' b6 P! A, ~8 G综述：短期存反弹迹象，但更大的上行空间尚未打开，高抛低吸以轻仓为主。

! O/ v( T) K3 |' h0 B0 s外汇：
( H9 b! u3 [% v4 r) T9 d5 W
3 J, r) [& R1 f% R* L上周五非美货币纷纷跌破关键位置，其中纽元受到纽储行干预迹象明显，跌势最猛，本周亚市新西兰首相约翰.基甚至表示纽元/美元的公允价值在0.65，进一步打压纽元走低逼近2013年8月低点。澳元和加元也加速走低，截止发稿澳元已经逼近0.87关口，而美元兑加元上周五上破1.11关口后进一步走高。欧元在欧央行行长德拉吉连放宽松厥词打压下连续三天大幅走低，下破1.2700关口，英镑在美元强势下也只能低头，未能守住20日均线。
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美元强势已经成为趋势，选择美元货币对交易更倾向于商品货币特别是纽元，欧系货币中更倾向于更疲弱的欧元，而美元/日元尽管有触及110关口的风险，但上行空间可能有限，日央行随时可以采取措施干预。日内将关注欧美众多经济数据。

( f6 O6 i" g/ ^( ?) K9 g4 e全球股市：

在强劲的美国GDP数据推动下，美国股市上周五收涨，但当周仍录得八周以来最差单周表现。道指收涨167.35点或0.99%，报17113.15点，标普500指数收涨16.86点或0.86%，报1982.85点，纳指收涨45.45点或1.02%，报4512.20点。

8 T* S# w2 i. [5 e, ?: X! b欧洲股市也普遍收涨，但受全球最大债权基金创始人格罗斯离职消息影响，其创建的PIMCO的母公司德国安联保险集团股价下跌5.6%，拖累德国DAX指数收跌0.2%，报9490.55点。法国CAC指数收涨0.91%，报4394.75点，英国富时100指数收涨0.15%，报6649.39点。
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/ ?" n/ h3 h, o" }周一关注：

5 Y, T& p  s  ~" X1 S英国8月M4货币供应
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英国8月央行抵押贷款
. T; ?. @! H7 x: c4 U: J5 K) E
* v6 M: d; r! S3 \英国8月消费者信贷

欧元区9月消费者信心

  ^8 N4 I8 A! g( R, c德国9月消费者物价指数
. Q5 M2 q6 L! \! L; \
美国8月个人收入/支出
# u' W4 L8 P8 }( L4 m* W
美国8月个人消费支出物价指数

. v$ C# s8 j$ \6 h0 _% J' q) t8 \美国8月未决房屋销售
2 N( O6 ^7 p6 M  v
) V6 I5 }9 i2 f! G7 Q( `7 A美国9月达拉斯联储制造业活动指数

芝加哥联储埃文斯讲话